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金鹰睿选成长六个月持有混合A基金盘中实时估值(012905)

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今天最新净值 1.0284 0.0125 1.23% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0284
成立日期：2023-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：梁梓颖

金鹰睿选成长六个月持有混合A基金012905重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.55%	-2.96%	-0.2235%
01024	快手-W	0.0000	5.15%	-0.54%	-0.0278%
00981	中芯国际	0.0000	4.85%	-1.93%	-0.0936%
00179	德昌电机控股	0.0000	4.82%	-2.32%	-0.1118%
688521	芯原股份	0.0000	4.64%	-2.07%	-0.0960%
300969	恒帅股份	0.0000	3.34%	3.32%	0.1109%
600699	均胜电子	0.0000	3.12%	2.22%	0.0693%
603786	科博达	0.0000	3.02%	-0.72%	-0.0217%
06088	FIT H	0.0000	2.98%	-2.05%	-0.0611%
603166	福达股份	0.0000	2.92%	-3.40%	-0.0993%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.39%		-0.5546%		90.87%

金鹰睿选成长六个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.67%	-3.18%
2025-12-12	1.23%	1.56%
2025-12-11	-2.07%	-1.91%
2025-12-10	0.64%	0.37%
2025-12-09	-1.07%	-0.74%
2025-12-08	2.04%	1.54%
2025-12-05	3.08%	0.34%
2025-12-04	0.75%	1.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰睿选成长六个月持有混合A基金012905实时估值图

金鹰睿选成长六个月持有混合A基金012905实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元盛债券(LOF)D	1.3557	0.0022%
金鹰元盛债券(LOF)C	1.3544	0.0022%
金鹰悦享债券D	1.0422	-0.0168%
金鹰元祺债券A	1.6349	-0.0274%
金鹰鑫益混合A	1.1991	-0.0992%
金鹰鑫益混合C	1.1955	-0.0992%
金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4520	-0.1503%
金鹰年年邮享一年持有债券D	1.0947	-0.1723%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%