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金鹰元盛债券(LOF)D基金盘中实时估值(022146)

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今天最新净值 1.3557 -0.0009 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3557
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2080亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

金鹰元盛债券(LOF)D基金022146重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601665	齐鲁银行	0.0000	0.52%	-0.35%	-0.0018%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.52%		-0.0018%		0.00%

金鹰元盛债券(LOF)D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.10%	0.00%
2025-12-15	-0.07%	0.00%
2025-12-12	0.04%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.08%	-0.01%
2025-12-09	-0.06%	0.00%
2025-12-08	0.05%	0.00%
2025-12-05	0.14%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰元盛债券(LOF)D基金022146实时估值图

金鹰元盛债券(LOF)D基金022146实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元盛债券(LOF)D	1.3557	0.0022%
金鹰元盛债券(LOF)C	1.3544	0.0022%
金鹰悦享债券D	1.0422	-0.0168%
金鹰元祺债券A	1.6349	-0.0274%
金鹰鑫益混合A	1.1991	-0.0992%
金鹰鑫益混合C	1.1955	-0.0992%
金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4520	-0.1503%
金鹰年年邮享一年持有债券D	1.0947	-0.1723%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%