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大成北交所两年定开混合A基金盘中实时估值(014271)

今天最新净值 1.3570 -0.0051 -0.37% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3570
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4802亿
  • 最近资产:3.99亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:谢家乐 朱倩
大成北交所两年定开混合A基金014271重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01818 招金矿业 0.0000 2.89% 3.75% 0.1084%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.89% 0.1084% 71.89%
大成北交所两年定开混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -0.15% -1.84%
2025-12-15 -0.37% 0.49%
2025-12-12 1.76% 1.35%
2025-12-11 2.47% -0.19%
2025-12-10 -0.49% 1.20%
2025-12-09 -2.31% -1.49%
2025-12-08 0.56% -1.01%
2025-12-05 1.06% 1.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成北交所两年定开混合A基金014271实时估值图
大成北交所两年定开混合A基金014271实时估值图
大成北交所两年定开混合A基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信发展主题混合 1.8101 2.8458%
大成北交所两年定开混合A 1.3759 1.5465%
大成北交所两年定开混合C 1.3537 1.5465%
金元顺安产业臻选混合A 1.0524 1.3827%
金元顺安产业臻选混合C 1.0461 1.3827%
中欧农业产业混合发起A 1.2739 1.2203%
中欧农业产业混合发起C 1.2682 1.2203%
易方达先锋成长混合A 2.2103 1.1752%