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兴全合瑞混合A基金盘中实时估值(016464)

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今天最新净值 1.1985 -0.0115 -0.95% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1985
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.1086亿
最近资产：29.95亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢书英

兴全合瑞混合A基金016464重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	7.79%	-2.98%	-0.2321%
300679	电连技术	0.0000	5.51%	-2.01%	-0.1108%
00700	腾讯控股	0.0000	4.89%	0.00%	0.0000%
01415	高伟电子	0.0000	4.37%	-3.62%	-0.1582%
300408	三环集团	0.0000	3.94%	-3.28%	-0.1292%
01801	信达生物	0.0000	3.86%	0.99%	0.0382%
002384	东山精密	0.0000	3.58%	-6.22%	-0.2227%
603997	继峰股份	0.0000	3.55%	0.22%	0.0078%
002475	立讯精密	0.0000	3.54%	-2.86%	-0.1012%
603786	科博达	0.0000	3.45%	-0.45%	-0.0155%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.48%		-0.9237%		88.46%

兴全合瑞混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.27%	1.71%
2025-12-16	-0.95%	-0.70%
2025-12-15	-1.32%	-1.98%
2025-12-12	1.55%	1.46%
2025-12-11	-0.66%	-0.66%
2025-12-10	0.60%	0.15%
2025-12-09	-0.93%	-0.52%
2025-12-08	0.34%	0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全合瑞混合A基金016464实时估值图

兴证全球合瑞混合A基金016464实时估值图

兴全合瑞混合A基金动态

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球红利量化选股股票A	1.1218	0.3810%
兴证全球红利量化选股股票C	1.1142	0.3810%
兴证全球红利混合A	1.1330	0.1126%
兴证全球红利混合C	1.1285	0.1126%
兴证全球兴裕混合A	1.0374	0.0463%
兴证全球兴裕混合C	1.0229	0.0463%
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0351	0.0141%
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0479	0.0140%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%