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兴全合瑞混合C基金盘中实时估值(016465)

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今天最新净值 1.1752 -0.0114 -0.96% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1752
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.5161亿
最近资产：11.20亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢书英

兴全合瑞混合C基金016465重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	7.79%	-2.16%	-0.1683%
300679	电连技术	0.0000	5.51%	-0.78%	-0.0430%
00700	腾讯控股	0.0000	4.89%	-0.58%	-0.0284%
01415	高伟电子	0.0000	4.37%	-3.06%	-0.1337%
300408	三环集团	0.0000	3.94%	-2.90%	-0.1143%
01801	信达生物	0.0000	3.86%	0.19%	0.0073%
002384	东山精密	0.0000	3.58%	-4.91%	-0.1758%
603997	继峰股份	0.0000	3.55%	-0.22%	-0.0078%
002475	立讯精密	0.0000	3.54%	-1.93%	-0.0683%
603786	科博达	0.0000	3.45%	0.86%	0.0297%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.48%		-0.7026%		88.46%

兴全合瑞混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.28%	1.71%
2025-12-16	-0.96%	-0.70%
2025-12-15	-1.31%	-1.98%
2025-12-12	1.54%	1.46%
2025-12-11	-0.65%	-0.66%
2025-12-10	0.59%	0.15%
2025-12-09	-0.92%	-0.52%
2025-12-08	0.33%	0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全合瑞混合C基金016465实时估值图

兴证全球合瑞混合C基金016465实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1511	0.2102%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	1.1480	0.2102%
兴证全球红利量化选股股票A	1.1187	0.1047%
兴证全球红利量化选股股票C	1.1112	0.1047%
兴证全球兴裕混合A	1.0373	0.0360%
兴证全球兴裕混合C	1.0228	0.0360%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.1303	0.0188%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	1.1177	0.0188%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.2104	5.4925%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1940	5.4925%
长城消费增值混合C	1.1025	3.2193%
长城消费增值混合A	1.1176	3.2193%
东财远见成长A	0.8727	2.2470%
东财远见成长C	0.8494	2.2470%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1073	2.1776%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1068	2.1776%