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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币)基金盘中实时估值(016533)

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今天最新净值 1.9129 -0.0364 -1.90% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9129
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.7014亿
最近资产：15.92亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉刘珈吟

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.47%	0.00%
2025-12-12	-1.90%	0.00%
2025-12-11	-0.42%	0.00%
2025-12-10	0.37%	0.00%
2025-12-09	0.14%	0.00%
2025-12-08	-0.23%	0.00%
2025-12-05	0.42%	0.00%
2025-12-04	-0.12%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币基金016533实时估值图

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币基金016533实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
嘉实物流产业股票A	2.5265	0.1399%
嘉实物流产业股票C	2.4404	0.1399%
嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0082	0.1309%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%
嘉实多元债券B	1.3029	0.0716%
嘉实全球房地产(QDII)	1.1092	0.0188%
嘉实新趋势混合A	1.5852	0.0063%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1685	0.0023%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1579	0.0023%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1024	0.0011%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0969	0.0011%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8962	-0.0008%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8882	-0.0008%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0634	-0.0261%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0625	-0.0261%