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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币) - 基金主页(代码:016533)

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今天最新净值 1.9493 -0.0082 -0.42%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9493
成立日期：2022-09-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.7014亿
最近资产：15.92亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.53%	0.29%	0.16%	5.03%	12.73%	44.19%	101.54%	94.93%
同类排名	227/330	118/359	127/358	110/354	233/329	155/274	43/193	-

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)基金档案

基金代码	016533	基金简称	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-13	成立日期	2022-09-15	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张钟玉刘珈吟	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	15.92亿元	最近份额	18.7014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%
嘉实致乾纯债债券	1.0473	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%