嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币)基金净值查询(016533)
今天最新净值
1.9040
-0.0089 -0.47%
2025-12-16
- 累计净值：1.9040
- 成立日期：2022-09-15
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.7014亿
- 最近资产：15.92亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉 刘珈吟
近一月嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币基金净值查询
近一月,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9070 |
1.9070 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-12-15 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9040 |
1.9040 |
1.9129 |
1.9129 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9129 |
1.9129 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0364 |
-1.90% |
| 2025-12-11 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9493 |
1.9493 |
1.9575 |
1.9575 |
-0.0082 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9575 |
1.9575 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0072 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9503 |
1.9503 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9475 |
1.9475 |
1.9519 |
1.9519 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9519 |
1.9519 |
1.9437 |
1.9437 |
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0.42% |
| 2025-12-04 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9437 |
1.9437 |
1.9461 |
1.9461 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9461 |
1.9461 |
1.9437 |
1.9437 |
0.0024 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9437 |
1.9437 |
1.9275 |
1.9275 |
0.0162 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9275 |
1.9275 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0144 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9206 |
1.9206 |
1.9211 |
1.9211 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9211 |
1.9211 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0151 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.9060 |
1.9060 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0098 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.8962 |
1.8962 |
1.8514 |
1.8514 |
0.0448 |
2.36% |
| 2025-11-21 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.8514 |
1.8514 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0123 |
0.67% |
| 2025-11-20 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.8391 |
1.8391 |
1.8802 |
1.8802 |
-0.0411 |
-2.23% |
| 2025-11-19 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.8802 |
1.8802 |
1.8703 |
1.8703 |
0.0099 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
016533 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 |
1.8703 |
1.8703 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0206 |
-1.10% |
