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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币)基金净值查询(016533)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.9129 -0.0364 -1.90% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.9129
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.7014亿
  • 最近资产：15.92亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 刘珈吟
近一年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币|嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币(016533)基金累计收益率10.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9040 1.9040 1.9129 1.9129 -0.0089 -0.47%
2025-12-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9129 1.9129 1.9493 1.9493 -0.0364 -1.90%
2025-12-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9493 1.9493 1.9575 1.9575 -0.0082 -0.42%
2025-12-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9575 1.9575 1.9503 1.9503 0.0072 0.37%
2025-12-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9503 1.9503 1.9475 1.9475 0.0028 0.14%
2025-12-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9475 1.9475 1.9519 1.9519 -0.0044 -0.23%
2025-12-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9519 1.9519 1.9437 1.9437 0.0082 0.42%
2025-12-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9437 1.9437 1.9461 1.9461 -0.0024 -0.12%
2025-12-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9461 1.9461 1.9437 1.9437 0.0024 0.12%
2025-12-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9437 1.9437 1.9275 1.9275 0.0162 0.84%
2025-12-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9275 1.9275 1.9350 1.9350 -0.0075 -0.39%
2025-11-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9350 1.9350 1.9206 1.9206 0.0144 0.75%
2025-11-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9206 1.9206 1.9211 1.9211 -0.0005 -0.03%
2025-11-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9211 1.9211 1.9060 1.9060 0.0151 0.79%
2025-11-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9060 1.9060 1.8962 1.8962 0.0098 0.52%
2025-11-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8962 1.8962 1.8514 1.8514 0.0448 2.36%
2025-11-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8514 1.8514 1.8391 1.8391 0.0123 0.67%
2025-11-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8391 1.8391 1.8802 1.8802 -0.0411 -2.23%
2025-11-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8802 1.8802 1.8703 1.8703 0.0099 0.53%
2025-11-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8703 1.8703 1.8909 1.8909 -0.0206 -1.10%
2025-11-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8909 1.8909 1.9067 1.9067 -0.0158 -0.83%
2025-11-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9067 1.9067 1.9068 1.9068 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9068 1.9068 1.9441 1.9441 -0.0373 -1.96%
2025-11-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9441 1.9441 1.9462 1.9462 -0.0021 -0.11%
2025-11-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9462 1.9462 1.9515 1.9515 -0.0053 -0.27%
2025-11-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9515 1.9515 1.9113 1.9113 0.0402 2.06%
2025-11-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9113 1.9113 1.9171 1.9171 -0.0058 -0.30%
2025-11-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9171 1.9171 1.9535 1.9535 -0.0364 -1.90%
2025-11-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9535 1.9535 1.9398 1.9398 0.0137 0.71%
2025-11-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9398 1.9398 1.9780 1.9780 -0.0382 -1.97%
2025-11-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9780 1.9780 1.9703 1.9703 0.0077 0.39%
2025-10-31 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9703 1.9703 1.9613 1.9613 0.0090 0.46%
2025-10-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9613 1.9613 1.9896 1.9896 -0.0283 -1.44%
2025-10-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9896 1.9896 1.9844 1.9844 0.0052 0.26%
2025-10-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9844 1.9844 1.9731 1.9731 0.0113 0.57%
2025-10-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9731 1.9731 1.9421 1.9421 0.0310 1.57%
2025-10-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9421 1.9421 1.9245 1.9245 0.0176 0.91%
2025-10-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9245 1.9245 1.9107 1.9107 0.0138 0.72%
2025-10-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9107 1.9107 1.9291 1.9291 -0.0184 -0.96%
2025-10-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9291 1.9291 1.9317 1.9317 -0.0026 -0.13%
2025-10-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9317 1.9317 1.9081 1.9081 0.0236 1.22%
2025-10-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9081 1.9081 1.8974 1.8974 0.0107 0.56%
2025-10-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8974 1.8974 1.9050 1.9050 -0.0076 -0.40%
2025-10-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9050 1.9050 1.8942 1.8942 0.0108 0.57%
2025-10-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8942 1.8942 1.9069 1.9069 -0.0127 -0.67%
2025-10-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9069 1.9069 1.8703 1.8703 0.0366 1.92%
2025-09-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9013 1.9013 1.8953 1.8953 0.0060 0.32%
2025-09-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8953 1.8953 1.8870 1.8870 0.0083 0.44%
2025-09-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8870 1.8870 1.8939 1.8939 -0.0069 -0.36%
2025-09-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8939 1.8939 1.8992 1.8992 -0.0053 -0.28%
2025-09-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8992 1.8992 1.9137 1.9137 -0.0145 -0.76%
2025-09-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9137 1.9137 1.9044 1.9044 0.0093 0.49%
2025-09-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8720 1.8720 1.8761 1.8761 -0.0041 -0.22%
2025-09-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8761 1.8761 1.8784 1.8784 -0.0023 -0.12%
2025-09-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8784 1.8784 1.8628 1.8628 0.0156 0.84%
2025-09-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8628 1.8628 1.8560 1.8560 0.0068 0.37%
2025-09-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8560 1.8560 1.8463 1.8463 0.0097 0.53%
2025-09-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8463 1.8463 1.8443 1.8443 0.0020 0.11%
2025-09-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8443 1.8443 1.8392 1.8392 0.0051 0.28%
2025-09-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8392 1.8392 1.8321 1.8321 0.0071 0.39%
2025-09-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8321 1.8321 1.8302 1.8302 0.0019 0.10%
2025-09-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8302 1.8302 1.8155 1.8155 0.0147 0.81%
2025-09-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8155 1.8155 1.8016 1.8016 0.0139 0.77%
2025-09-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8016 1.8016 1.8147 1.8147 -0.0131 -0.72%
2025-09-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8147 1.8147 1.8138 1.8138 0.0009 0.05%
2025-08-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8138 1.8138 1.8357 1.8357 -0.0219 -1.19%
2025-08-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8357 1.8357 1.8269 1.8269 0.0088 0.48%
2025-08-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8269 1.8269 1.8259 1.8259 0.0010 0.05%
2025-08-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8259 1.8259 1.8181 1.8181 0.0078 0.43%
2025-08-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8181 1.8181 1.8275 1.8275 -0.0094 -0.51%
2025-08-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8275 1.8275 1.8005 1.8005 0.0270 1.50%
2025-08-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8005 1.8005 1.8106 1.8106 -0.0101 -0.56%
2025-08-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8106 1.8106 1.8200 1.8200 -0.0094 -0.52%
2025-08-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8200 1.8200 1.8432 1.8432 -0.0232 -1.26%
2025-08-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8432 1.8432 1.8444 1.8444 -0.0012 -0.07%
2025-08-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8444 1.8444 1.8525 1.8525 -0.0081 -0.44%
2025-08-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8525 1.8525 1.8539 1.8539 -0.0014 -0.08%
2025-08-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8539 1.8539 1.8550 1.8550 -0.0011 -0.06%
2025-08-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8550 1.8550 1.8318 1.8318 0.0232 1.27%
2025-08-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8318 1.8318 1.8375 1.8375 -0.0057 -0.31%
2025-08-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8375 1.8375 1.8202 1.8202 0.0173 0.95%
2025-08-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8202 1.8202 1.8163 1.8163 0.0039 0.21%
2025-08-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8163 1.8163 1.7935 1.7935 0.0228 1.27%
2025-08-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7935 1.7935 1.8067 1.8067 -0.0132 -0.73%
2025-08-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8067 1.8067 1.7780 1.7780 0.0287 1.61%
2025-08-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7780 1.7780 1.8115 1.8115 -0.0335 -1.85%
2025-07-31 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8115 1.8115 1.8194 1.8194 -0.0079 -0.43%
2025-07-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8194 1.8194 1.8185 1.8185 0.0009 0.05%
2025-07-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8185 1.8185 1.8209 1.8209 -0.0024 -0.13%
2025-07-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8209 1.8209 1.8136 1.8136 0.0073 0.40%
2025-07-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8136 1.8136 1.8090 1.8090 0.0046 0.25%
2025-07-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8090 1.8090 1.8055 1.8055 0.0035 0.19%
2025-07-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8055 1.8055 1.7993 1.7993 0.0062 0.34%
2025-07-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7993 1.7993 1.8096 1.8096 -0.0103 -0.57%
2025-07-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8096 1.8096 1.8005 1.8005 0.0091 0.51%
2025-07-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8005 1.8005 1.8007 1.8007 -0.0002 -0.01%
2025-07-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8007 1.8007 1.7897 1.7897 0.0110 0.61%
2025-07-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7897 1.7897 1.7874 1.7874 0.0023 0.13%
2025-07-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7874 1.7874 1.7852 1.7852 0.0022 0.12%
2025-07-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7874 1.7874 1.7753 1.7753 0.0121 0.68%
2025-07-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7753 1.7753 1.7734 1.7734 0.0019 0.11%
2025-07-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7734 1.7734 1.7877 1.7877 -0.0143 -0.80%
2025-07-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7877 1.7877 1.7874 1.7874 0.0003 0.02%
2025-07-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7874 1.7874 1.7713 1.7713 0.0161 0.91%
2025-07-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7713 1.7713 1.7589 1.7589 0.0124 0.70%
2025-07-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7589 1.7589 1.7751 1.7751 -0.0162 -0.91%
2025-06-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7751 1.7751 1.7655 1.7655 0.0096 0.54%
2025-06-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7655 1.7655 1.7589 1.7589 0.0066 0.38%
2025-06-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7589 1.7589 1.7446 1.7446 0.0143 0.82%
2025-06-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7446 1.7446 1.7409 1.7409 0.0037 0.21%
2025-06-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7409 1.7409 1.7174 1.7174 0.0235 1.37%
2025-06-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7174 1.7174 1.7001 1.7001 0.0173 1.02%
2025-06-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7001 1.7001 1.7078 1.7078 -0.0077 -0.45%
2025-06-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7078 1.7078 1.7086 1.7086 -0.0008 -0.05%
2025-06-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7086 1.7086 1.7083 1.7083 0.0003 0.02%
2025-06-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7083 1.7083 1.7256 1.7256 -0.0173 -1.00%
2025-06-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7256 1.7256 1.7026 1.7026 0.0230 1.35%
2025-06-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7244 1.7244 1.7209 1.7209 0.0035 0.20%
2025-06-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7209 1.7209 1.7276 1.7276 -0.0067 -0.39%
2025-06-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7276 1.7276 1.7172 1.7172 0.0104 0.61%
2025-06-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7172 1.7172 1.7144 1.7144 0.0028 0.16%
2025-06-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7144 1.7144 1.6988 1.6988 0.0156 0.92%
2025-06-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6988 1.6988 1.7123 1.7123 -0.0135 -0.79%
2025-06-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7123 1.7123 1.7073 1.7073 0.0050 0.29%
2025-06-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7073 1.7073 1.6830 1.6830 0.0243 1.44%
2025-05-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6830 1.6830 1.6861 1.6861 -0.0031 -0.18%
2025-05-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6861 1.6861 1.6824 1.6824 0.0037 0.22%
2025-05-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6824 1.6824 1.6892 1.6892 -0.0068 -0.40%
2025-05-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6892 1.6892 1.6510 1.6510 0.0382 2.31%
2025-05-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6510 1.6510 1.6531 1.6531 -0.0021 -0.13%
2025-05-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6531 1.6531 1.6674 1.6674 -0.0143 -0.86%
2025-05-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6674 1.6674 1.6659 1.6659 0.0015 0.09%
2025-05-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6659 1.6659 1.6873 1.6873 -0.0214 -1.27%
2025-05-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6873 1.6873 1.6930 1.6930 -0.0057 -0.34%
2025-05-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6930 1.6930 1.6921 1.6921 0.0009 0.05%
2025-05-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6921 1.6921 1.6856 1.6856 0.0065 0.39%
2025-05-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6856 1.6856 1.6839 1.6839 0.0017 0.10%
2025-05-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6839 1.6839 1.6756 1.6756 0.0083 0.50%
2025-05-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6756 1.6756 1.6527 1.6527 0.0229 1.39%
2025-05-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6527 1.6527 1.5926 1.5926 0.0601 3.77%
2025-05-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5926 1.5926 1.5922 1.5922 0.0004 0.03%
2025-05-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5922 1.5922 1.5762 1.5762 0.0160 1.02%
2025-05-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5762 1.5762 1.5705 1.5705 0.0057 0.36%
2025-05-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5705 1.5705 1.5541 1.5541 0.0164 1.06%
2025-04-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5541 1.5541 1.5525 1.5525 0.0016 0.10%
2025-04-29 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5525 1.5525 1.5439 1.5439 0.0086 0.56%
2025-04-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5439 1.5439 1.5449 1.5449 -0.0010 -0.06%
2025-04-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5449 1.5449 1.5292 1.5292 0.0157 1.03%
2025-04-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5292 1.5292 1.4902 1.4902 0.0390 2.62%
2025-04-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4902 1.4902 1.4577 1.4577 0.0325 2.23%
2025-04-22 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4577 1.4577 1.4219 1.4219 0.0358 2.52%
2025-04-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4219 1.4219 1.4563 1.4563 -0.0344 -2.36%
2025-04-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4563 1.4563 1.4567 1.4567 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4567 1.4567 1.4577 1.4577 -0.0010 -0.07%
2025-04-16 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4577 1.4577 1.5002 1.5002 -0.0425 -2.83%
2025-04-15 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5002 1.5002 1.4980 1.4980 0.0022 0.15%
2025-04-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4980 1.4980 1.4895 1.4895 0.0085 0.57%
2025-04-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4895 1.4895 1.4635 1.4635 0.0260 1.78%
2025-04-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4635 1.4635 1.5234 1.5234 -0.0599 -3.93%
2025-04-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5234 1.5234 1.3676 1.3676 0.1558 11.39%
2025-04-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3676 1.3676 1.3908 1.3908 -0.0232 -1.67%
2025-04-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3908 1.3908 1.4718 1.4718 -0.0810 -5.50%
2025-04-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4718 1.4718 1.5494 1.5494 -0.0776 -5.01%
2025-04-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5494 1.5494 1.5381 1.5381 0.0113 0.73%
2025-04-01 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5381 1.5381 1.5263 1.5263 0.0118 0.77%
2025-03-31 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5263 1.5263 1.5260 1.5260 0.0003 0.02%
2025-03-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5260 1.5260 1.5650 1.5650 -0.0390 -2.49%
2025-03-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5650 1.5650 1.5737 1.5737 -0.0087 -0.55%
2025-03-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5737 1.5737 1.6021 1.6021 -0.0284 -1.77%
2025-03-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6021 1.6021 1.5940 1.5940 0.0081 0.51%
2025-03-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5940 1.5940 1.5619 1.5619 0.0321 2.06%
2025-03-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5619 1.5619 1.5561 1.5561 0.0058 0.37%
2025-03-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5561 1.5561 1.5593 1.5593 -0.0032 -0.21%
2025-03-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5593 1.5593 1.5412 1.5412 0.0181 1.17%
2025-03-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5412 1.5412 1.5648 1.5648 -0.0236 -1.51%
2025-03-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5648 1.5648 1.5578 1.5578 0.0070 0.45%
2025-03-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5578 1.5578 1.5217 1.5217 0.0361 2.37%
2025-03-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5217 1.5217 1.5485 1.5485 -0.0268 -1.73%
2025-03-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5485 1.5485 1.5327 1.5327 0.0158 1.03%
2025-03-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5327 1.5327 1.5365 1.5365 -0.0038 -0.25%
2025-03-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5365 1.5365 1.5933 1.5933 -0.0568 -3.56%
2025-03-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5933 1.5933 1.5818 1.5818 0.0115 0.73%
2025-03-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5818 1.5818 1.6248 1.6248 -0.0430 -2.65%
2025-03-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6248 1.6248 1.6046 1.6046 0.0202 1.26%
2025-03-04 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6046 1.6046 1.6100 1.6100 -0.0054 -0.34%
2025-03-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6100 1.6100 1.6439 1.6439 -0.0339 -2.06%
2025-02-28 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6439 1.6439 1.6190 1.6190 0.0249 1.54%
2025-02-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6190 1.6190 1.6620 1.6620 -0.0430 -2.59%
2025-02-26 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6620 1.6620 1.6582 1.6582 0.0038 0.23%
2025-02-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6582 1.6582 1.6778 1.6778 -0.0196 -1.17%
2025-02-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6778 1.6778 1.6966 1.6966 -0.0188 -1.11%
2025-02-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6966 1.6966 1.7307 1.7307 -0.0341 -1.97%
2025-02-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7307 1.7307 1.7382 1.7382 -0.0075 -0.43%
2025-02-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7382 1.7382 1.7372 1.7372 0.0010 0.06%
2025-02-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7372 1.7372 1.7337 1.7337 0.0035 0.20%
2025-02-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7337 1.7337 1.7338 1.7338 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7338 1.7338 1.7275 1.7275 0.0063 0.36%
2025-02-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7275 1.7275 1.7043 1.7043 0.0232 1.36%
2025-02-12 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7043 1.7043 1.7025 1.7025 0.0018 0.11%
2025-02-11 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7025 1.7025 1.7067 1.7067 -0.0042 -0.25%
2025-02-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7067 1.7067 1.6868 1.6868 0.0199 1.18%
2025-02-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6868 1.6868 1.7075 1.7075 -0.0207 -1.21%
2025-02-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7075 1.7075 1.6990 1.6990 0.0085 0.50%
2025-02-05 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6990 1.6990 1.6600 1.6600 0.0390 2.35%
2025-01-27 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6600 1.6600 1.7083 1.7083 -0.0483 -2.83%
2025-01-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7083 1.7083 1.7178 1.7178 -0.0095 -0.55%
2025-01-21 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6931 1.6931 1.6884 1.6884 0.0047 0.28%
2025-01-13 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6399 1.6399 1.6458 1.6458 -0.0059 -0.36%
2025-01-10 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6458 1.6458 1.6710 1.6710 -0.0252 -1.51%
2025-01-09 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6710 1.6710 1.6711 1.6711 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6711 1.6711 1.6703 1.6703 0.0008 0.05%
2025-01-07 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6703 1.6703 1.6990 1.6990 -0.0287 -1.69%
2025-01-06 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6990 1.6990 1.6817 1.6817 0.0173 1.03%
2025-01-03 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6817 1.6817 1.6556 1.6556 0.0261 1.58%
2025-01-02 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6556 1.6556 1.6585 1.6585 -0.0029 -0.17%
2024-12-31 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6585 1.6585 1.6726 1.6726 -0.0141 -0.84%
2024-12-30 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6726 1.6726 1.6942 1.6942 -0.0216 -1.27%
2024-12-25 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7214 1.7214 1.7215 1.7215 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7215 1.7215 1.7022 1.7022 0.0193 1.13%
2024-12-23 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7022 1.7022 1.6885 1.6885 0.0137 0.81%
2024-12-20 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6885 1.6885 1.6761 1.6761 0.0124 0.74%
2024-12-19 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6761 1.6761 1.6850 1.6850 -0.0089 -0.53%
2024-12-18 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6850 1.6850 1.7457 1.7457 -0.0607 -3.48%
2024-12-17 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7457 1.7457 1.7534 1.7534 -0.0077 -0.44%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
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指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
HS科技 0.7224 1.02%
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