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达诚腾益债券C基金盘中实时估值(017046)

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今天最新净值 1.1386 -0.0011 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1386
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.6956亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：陈佶王栋

达诚腾益债券C基金017046重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.73%	1.32%	0.0096%
600519	贵州茅台	0.0000	0.34%	0.78%	0.0027%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.20%	3.27%	0.0065%
300476	胜宏科技	0.0000	0.19%	5.95%	0.0113%
601318	中国平安	0.0000	0.19%	1.57%	0.0030%
600036	招商银行	0.0000	0.16%	-0.43%	-0.0007%
000333	美的集团	0.0000	0.15%	0.64%	0.0010%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	1.81%	0.0027%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	6.92%	0.0097%
300502	新易盛	0.0000	0.14%	9.55%	0.0134%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.39%		0.0592%		16.21%

达诚腾益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.11%	-0.24%
2025-12-15	-0.10%	-0.10%
2025-12-12	0.06%	0.10%
2025-12-11	-0.04%	-0.08%
2025-12-10	0.01%	-0.08%
2025-12-09	-0.01%	0.01%
2025-12-08	0.10%	0.23%
2025-12-05	0.07%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

达诚腾益债券C基金017046实时估值图

达诚腾益债券C基金017046实时估值图

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达诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚腾益债券A	1.1546	0.3567%
达诚腾益债券C	1.1415	0.3567%
达诚致益债券发起式A	1.0537	0.1185%
达诚致益债券发起式C	1.0373	0.1185%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%