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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额)基金盘中实时估值(019035)

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今天最新净值 1.3270 0.0130 0.98% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3270
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.6110亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨桢霄

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)基金019035重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02696	复宏汉霖	0.0000	8.05%	-2.05%	-0.1650%
01801	信达生物	0.0000	5.84%	-0.98%	-0.0572%
06990	科伦博泰生	0.0000	5.24%	0.45%	0.0236%
09606	映恩生物-B	0.0000	5.15%	1.30%	0.0670%
02157	乐普生物-B	0.0000	5.06%	-3.30%	-0.1670%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.91%	-0.56%	-0.0275%
01177	中国生物制药	0.0000	4.90%	-0.62%	-0.0304%
03692	翰森制药	0.0000	4.63%	-1.51%	-0.0699%
01530	三生制药	0.0000	4.55%	-2.21%	-0.1006%
09995	荣昌生物	0.0000	3.74%	1.80%	0.0673%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.07%		-0.4597%		88.66%

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-4.28%	-0.90%
2025-12-12	0.98%	-3.45%
2025-12-11	-0.54%	0.87%
2025-12-10	0.30%	-0.43%
2025-12-09	-1.19%	-0.18%
2025-12-08	-1.25%	-1.21%
2025-12-05	0.33%	-2.81%
2025-12-04	2.54%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)基金019035实时估值图

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)基金019035实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%