易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额)基金净值查询(019035)

今天最新净值 1.3270 0.0130 0.98% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3151 -0.0119 -0.8949%

累计净值：1.3270
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.6110亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨桢霄

近一季易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)|易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035)基金累计收益率-12.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2725	1.2725	1.3270	1.3270	-0.0545	-4.28%
2025-12-12	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3270	1.3270	1.3140	1.3140	0.0130	0.98%
2025-12-11	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3140	1.3140	1.3212	1.3212	-0.0072	-0.54%
2025-12-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3212	1.3212	1.3173	1.3173	0.0039	0.30%
2025-12-09	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3173	1.3173	1.3331	1.3331	-0.0158	-1.19%
2025-12-08	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3331	1.3331	1.3497	1.3497	-0.0166	-1.25%
2025-12-05	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3497	1.3497	1.3452	1.3452	0.0045	0.33%
2025-12-04	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3452	1.3452	1.3110	1.3110	0.0342	2.54%
2025-12-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3110	1.3110	1.3277	1.3277	-0.0167	-1.27%
2025-12-02	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3277	1.3277	1.3482	1.3482	-0.0205	-1.54%

2025-12-01	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3482	1.3482	1.3626	1.3626	-0.0144	-1.06%
2025-11-28	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3626	1.3626	1.3741	1.3741	-0.0115	-0.84%
2025-11-27	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3741	1.3741	1.3499	1.3499	0.0242	1.76%
2025-11-26	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3499	1.3499	1.3224	1.3224	0.0275	2.04%
2025-11-25	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3224	1.3224	1.3160	1.3160	0.0064	0.49%
2025-11-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3160	1.3160	1.2771	1.2771	0.0389	2.96%
2025-11-21	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2771	1.2771	1.3255	1.3255	-0.0484	-3.79%
2025-11-20	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3255	1.3255	1.3077	1.3077	0.0178	1.34%
2025-11-19	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3077	1.3077	1.3125	1.3125	-0.0048	-0.37%
2025-11-18	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3125	1.3125	1.3292	1.3292	-0.0167	-1.27%
2025-11-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3292	1.3292	1.3443	1.3443	-0.0151	-1.14%
2025-11-14	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3443	1.3443	1.3254	1.3254	0.0189	1.41%
2025-11-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3254	1.3254	1.2771	1.2771	0.0483	3.64%
2025-11-12	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2771	1.2771	1.2574	1.2574	0.0197	1.54%
2025-11-11	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2574	1.2574	1.2569	1.2569	0.0005	0.04%

2025-11-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2569	1.2569	1.2316	1.2316	0.0253	2.01%
2025-11-07	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2316	1.2316	1.2705	1.2705	-0.0389	-3.16%
2025-11-06	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2705	1.2705	1.2715	1.2715	-0.0010	-0.08%
2025-11-05	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2715	1.2715	1.2735	1.2735	-0.0020	-0.16%
2025-11-04	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2735	1.2735	1.3202	1.3202	-0.0467	-3.67%
2025-11-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3202	1.3202	1.3052	1.3052	0.0150	1.14%
2025-10-31	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3052	1.3052	1.2483	1.2483	0.0569	4.36%
2025-10-30	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2483	1.2483	1.2726	1.2726	-0.0243	-1.95%
2025-10-29	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2726	1.2726	1.2731	1.2731	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2731	1.2731	1.2944	1.2944	-0.0213	-1.67%
2025-10-27	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2944	1.2944	1.2694	1.2694	0.0250	1.93%
2025-10-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2694	1.2694	1.2773	1.2773	-0.0079	-0.62%
2025-10-23	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2773	1.2773	1.3231	1.3231	-0.0458	-3.59%
2025-10-22	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3231	1.3231	1.3635	1.3635	-0.0404	-3.05%
2025-10-21	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3635	1.3635	1.3689	1.3689	-0.0054	-0.39%
2025-10-20	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3689	1.3689	1.3618	1.3618	0.0071	0.52%
2025-10-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3618	1.3618	1.3885	1.3885	-0.0267	-1.96%
2025-10-16	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3885	1.3885	1.3638	1.3638	0.0247	1.78%
2025-10-15	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3638	1.3638	1.3302	1.3302	0.0336	2.46%
2025-10-14	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3302	1.3302	1.3901	1.3901	-0.0599	-4.50%
2025-10-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3901	1.3901	1.4050	1.4050	-0.0149	-1.07%
2025-09-29	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4501	1.4501	1.4044	1.4044	0.0457	3.25%
2025-09-26	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4044	1.4044	1.4334	1.4334	-0.0290	-2.02%
2025-09-25	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4334	1.4334	1.4253	1.4253	0.0081	0.57%
2025-09-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4253	1.4253	1.4554	1.4554	-0.0301	-2.07%
2025-09-23	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4554	1.4554	1.4834	1.4834	-0.0280	-1.89%
2025-09-22	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4834	1.4834	1.4773	1.4773	0.0061	0.41%
2025-09-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4922	1.4922	1.5234	1.5234	-0.0312	-2.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
华润安鑫C	1.8558	0.45%
平安利率债A	1.0489	0.02%
平安利率债C	1.0431	0.02%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
银河星汇30天持有债券A	1.0613	0.02%