易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额)基金净值查询(019035)
今天最新净值
1.2725
-0.0545 -4.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2603
-0.0066 -0.5175%
- 累计净值：1.2725
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6110亿
- 最近资产：7.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨桢霄
近一月易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)|易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额基金净值查询
近一月,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035)基金累计收益率-5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.2669 |
1.2669 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.2725 |
1.2725 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0545 |
-4.28% |
| 2025-12-12 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3270 |
1.3270 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3140 |
1.3140 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3212 |
1.3212 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3173 |
1.3173 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0158 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3331 |
1.3331 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2025-12-05 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3497 |
1.3497 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3452 |
1.3452 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0342 |
2.54% |
| 2025-12-03 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3110 |
1.3110 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0167 |
-1.27% |
|
|
| 2025-12-02 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3277 |
1.3277 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0205 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3482 |
1.3482 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2025-11-28 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3626 |
1.3626 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-11-27 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3741 |
1.3741 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0242 |
1.76% |
| 2025-11-26 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3499 |
1.3499 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0275 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3224 |
1.3224 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3160 |
1.3160 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0389 |
2.96% |
| 2025-11-21 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.2771 |
1.2771 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0484 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3255 |
1.3255 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0178 |
1.34% |
| 2025-11-19 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3077 |
1.3077 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.3125 |
1.3125 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0167 |
-1.27% |
