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中银港股通医药混合发起C基金盘中实时估值(020398)

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今天最新净值 1.7287 0.0258 1.52% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7287
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7755亿
最近资产：16.94亿元
基金公司：
基金经理：郑宁

中银港股通医药混合发起C基金020398重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09926	康方生物	0.0000	8.69%	0.60%	0.0521%
06160	百济神州	0.0000	8.63%	1.40%	0.1208%
01801	信达生物	0.0000	8.53%	-0.98%	-0.0836%
06990	科伦博泰生	0.0000	8.38%	0.45%	0.0377%
03692	翰森制药	0.0000	8.16%	-1.51%	-0.1232%
09606	映恩生物-B	0.0000	7.36%	1.30%	0.0957%
01276	恒瑞医药	0.0000	6.92%	-2.07%	-0.1432%
09969	诺诚健华	0.0000	4.60%	-1.99%	-0.0915%
09995	荣昌生物	0.0000	4.38%	1.80%	0.0788%
01177	中国生物制药	0.0000	4.18%	-0.62%	-0.0259%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.83%		-0.0823%		91.43%

中银港股通医药混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-4.97%	-4.67%
2025-12-12	1.52%	1.51%
2025-12-11	-0.09%	0.24%
2025-12-10	-0.47%	-0.53%
2025-12-09	-1.77%	-1.66%
2025-12-08	-2.26%	-2.10%
2025-12-05	0.11%	-0.11%
2025-12-04	2.36%	2.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银港股通医药混合发起C基金020398实时估值图

中银港股通医药混合发起C基金020398实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%