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永赢逸享债券A基金盘中实时估值(021241)

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今天最新净值 1.1006 -0.0028 -0.25% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1006
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.3945亿
最近资产：8.96亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮卢丽阳

永赢逸享债券A基金021241重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03958	东方证券	0.0000	0.60%	1.41%	0.0085%
002409	雅克科技	0.0000	0.57%	1.56%	0.0089%
000425	徐工机械	0.0000	0.55%	0.91%	0.0050%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.51%	1.25%	0.0064%
02388	中银香港	0.0000	0.39%	-0.10%	-0.0004%
02318	中国平安	0.0000	0.38%	1.80%	0.0068%
600642	申能股份	0.0000	0.38%	0.00%	0.0000%
600398	海澜之家	0.0000	0.34%	0.65%	0.0022%
00981	中芯国际	0.0000	0.31%	2.05%	0.0064%
600873	梅花生物	0.0000	0.31%	0.70%	0.0022%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.34%		0.046%		0.92%

永赢逸享债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.12%	-0.01%
2025-12-15	-0.25%	0.00%
2025-12-12	0.03%	0.03%
2025-12-11	-0.02%	-0.01%
2025-12-10	0.15%	0.01%
2025-12-09	-0.02%	-0.03%
2025-12-08	0.06%	0.00%
2025-12-05	0.24%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢逸享债券A基金021241实时估值图

永赢逸享债券A基金021241实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端制造混合A	1.9405	5.8728%
永赢高端制造混合C	1.9167	5.8728%
永赢科技智选混合发起A	3.7480	5.7632%
永赢科技智选混合发起C	3.7219	5.7632%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.2992	4.9166%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.2974	4.9166%
永赢科技驱动A	2.1011	4.7232%
永赢科技驱动C	2.0768	4.7232%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%