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永赢逸享债券A - 基金主页(代码:021241)

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今天最新净值 1.1006 -0.0028 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0993 0.0000 0.0003%

累计净值：1.1006
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.3945亿
最近资产：8.96亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮卢丽阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.41%	0.20%	-0.74%	0.71%	5.72%	-	-	10.34%
同类排名	470/1230	246/1507	1172/1481	415/1412	389/1219			-

永赢逸享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03958	东方证券	0.0000	0.60%	1.98%
002409	雅克科技	0.0000	0.57%	1.56%
000425	徐工机械	0.0000	0.55%	0.91%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.51%	1.66%
02388	中银香港	0.0000	0.39%	-0.16%
02318	中国平安	0.0000	0.38%	2.03%
600642	申能股份	0.0000	0.38%	0.00%
600398	海澜之家	0.0000	0.34%	0.65%
00981	中芯国际	0.0000	0.31%	2.36%
600873	梅花生物	0.0000	0.31%	0.70%

永赢逸享债券A(021241)基金档案

基金代码	021241	基金简称	永赢逸享债券A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-26	成立日期	2024-07-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴玮卢丽阳	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	8.96亿元	最近份额	10.3945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%