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富安达上清所0-3年政金债指数C基金盘中实时估值(021564)

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今天最新净值 1.0006 0.0009 0.09% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0206
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2468亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

富安达上清所0-3年政金债指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.00%	0.00%
2025-12-17	0.09%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.07%	0.00%
2025-12-12	-0.08%	0.00%
2025-12-11	0.06%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富安达上清所0-3年政金债指数C基金021564实时估值图

富安达上清所0-3年政金债指数C基金021564实时估值图

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富安达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达健康人生混合A	1.3499	0.9136%
富安达医药创新混合	0.5707	0.8757%
富安达中证500指数增强A	1.6198	0.8657%
富安达消费主题混合	1.2169	0.6032%
富安达长三角区域主题混合A	0.9994	0.6015%
富安达新兴成长混合A	0.7898	0.5987%
富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7498	0.5414%
富安达行业轮动混合	1.3979	0.4943%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0950	0.0114%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	-0.0013%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	-0.0013%
长盛全债指数增强债券A	1.7129	-0.0013%