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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C)基金盘中实时估值(021659)

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今天最新净值 1.5358 -0.0622 -4.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5358
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C基金021659重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02269	药明生物	0.0000	10.84%	1.68%	0.1821%
06160	百济神州	0.0000	9.56%	0.66%	0.0631%
01801	信达生物	0.0000	8.69%	0.25%	0.0217%
09926	康方生物	0.0000	7.68%	-0.68%	-0.0522%
01177	中国生物制药	0.0000	6.74%	-0.62%	-0.0418%
01093	石药集团	0.0000	6.06%	1.90%	0.1151%
01530	三生制药	0.0000	4.62%	0.08%	0.0037%
02359	药明康德	0.0000	4.22%	-0.30%	-0.0127%
03692	翰森制药	0.0000	3.43%	-0.51%	-0.0175%
06618	京东健康	0.0000	2.99%	-0.53%	-0.0158%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.83%		0.2457%		%

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.73%	-0.60%
2025-12-15	-4.05%	-3.55%
2025-12-12	1.26%	1.00%
2025-12-11	-0.34%	-0.21%
2025-12-10	-0.61%	-0.35%
2025-12-09	-0.96%	-0.44%
2025-12-08	-1.27%	-1.00%
2025-12-05	-0.13%	-0.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C基金021659实时估值图

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C基金021659实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.0702	1.9108%
华安中证数字经济主题ETF	1.4695	1.8065%
华安幸福生活混合A	2.8326	1.7192%
华安宝利配置混合	0.8438	1.6599%
华安生态优先混合A	2.7241	1.6438%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.3783	1.6426%
华安文体健康混合A	4.4375	1.6377%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.3824	1.5725%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0199	0.4488%
景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.9424	0.4434%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9052	0.4204%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8998	0.4204%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6424	0.4179%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6190	0.4179%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9466	0.4175%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9457	0.4175%