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汇添富弘瑞回报混合发起式C基金盘中实时估值(022321)

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今天最新净值 1.2223 -0.0070 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2223
成立日期：2025-01-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：张朋陈思行袁锋

汇添富弘瑞回报混合发起式C基金022321重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002602	世纪华通	12.2800	8.41%	0.31%	0.0261%
00700	腾讯控股	0.3600	7.21%	-1.08%	-0.0779%
00981	中芯国际	2.7500	6.61%	-1.93%	-0.1276%
01070	TCL电子	19.2000	6.09%	-1.43%	-0.0871%
300014	亿纬锂能	1.5400	4.64%	-1.85%	-0.0858%
02586	多点数智	14.4200	4.33%	0.14%	0.0061%
01810	小米集团-W	2.6200	4.27%	-2.25%	-0.0961%
002028	思源电气	1.1700	4.22%	-3.76%	-0.1587%
002463	沪电股份	1.5600	3.79%	-0.35%	-0.0133%
603986	兆易创新	0.5100	3.60%	-3.09%	-0.1112%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.17%		-0.7255%		%

汇添富弘瑞回报混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.21%	-1.07%
2025-12-15	-0.57%	-1.63%
2025-12-12	1.51%	0.96%
2025-12-11	-0.80%	-0.81%
2025-12-10	1.10%	-0.08%
2025-12-09	-3.48%	-0.36%
2025-12-08	0.39%	0.98%
2025-12-05	2.15%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富弘瑞回报混合发起式C基金022321实时估值图

汇添富弘瑞回报混合发起式C基金022321实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富高息债债券A	1.7864	0.0167%
汇添富高息债债券C	1.6481	0.0167%
汇添富实业债债券A	1.5763	0.0134%
汇添富实业债债券C	1.4909	0.0134%
汇添富增强收益债券C	1.1070	0.0133%
汇添富增强收益债券A	1.1711	0.0133%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1539	0.0130%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0577	0.0031%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%