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中金中证A500指数增强B基金盘中实时估值(023965)

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今天最新净值 1.2008 0.0068 0.57% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2008
成立日期：2025-04-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

中金中证A500指数增强B基金023965重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.43%	1.93%	0.0662%
600519	贵州茅台	0.0000	2.66%	-0.02%	-0.0005%
601899	紫金矿业	0.0000	1.99%	0.61%	0.0121%
601318	中国平安	0.0000	1.83%	1.78%	0.0326%
600036	招商银行	0.0000	1.65%	0.31%	0.0051%
300502	新易盛	0.0000	1.53%	-0.34%	-0.0052%
000333	美的集团	0.0000	1.52%	1.10%	0.0167%
300308	中际旭创	0.0000	1.35%	0.17%	0.0023%
603259	药明康德	0.0000	1.23%	0.01%	0.0001%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.10%	1.43%	0.0157%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.29%		0.1451%		%

中金中证A500指数增强B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-22	1.07%	0.94%
2025-12-19	0.57%	0.35%
2025-12-18	-0.59%	-0.68%
2025-12-17	1.87%	1.68%
2025-12-16	-1.22%	-1.28%
2025-12-15	-0.59%	-0.33%
2025-12-12	0.77%	0.65%
2025-12-11	-0.67%	-0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金中证A500指数增强B基金023965实时估值图

中金中证A500指数增强B基金023965实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金衡优灵活配置混合A	1.2047	1.0517%
中金衡优灵活配置混合C	1.1619	1.0517%
中金瑞安混合发起A	1.9386	1.0434%
中金瑞安混合发起C	1.8769	1.0434%
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3889	0.8072%
中金稳健增长混合A	1.2998	0.8046%
中金稳健增长混合C	1.2804	0.8046%
中金华证清洁能源指数发起A	0.6282	0.7816%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6756	2.5108%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7372	2.5044%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.3153	2.4993%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6238	2.4314%
平安中证沪深港黄金产业ETF	1.7216	2.3679%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.8088	2.1789%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7735	2.1633%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7681	2.1633%