金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成港股通机遇混合A基金盘中实时估值(024159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1117 -0.0225 -1.98% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1117
成立日期：2025-05-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.55亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

大成港股通机遇混合A基金024159重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.99%	-1.51%	-0.1206%
00700	腾讯控股	0.0000	7.50%	-0.50%	-0.0375%
00981	中芯国际	0.0000	7.18%	-0.77%	-0.0553%
02899	紫金矿业	0.0000	6.67%	-1.31%	-0.0874%
01810	小米集团-W	0.0000	6.50%	-3.01%	-0.1957%
09926	康方生物	0.0000	4.76%	-1.71%	-0.0814%
00388	香港交易所	0.0000	4.65%	0.60%	0.0279%
03690	美团-W	0.0000	3.57%	-0.30%	-0.0107%
00005	汇丰控股	0.0000	3.03%	0.85%	0.0258%
02328	中国财险	0.0000	2.91%	-0.67%	-0.0195%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.76%		-0.5544%		%

大成港股通机遇混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.99%	1.09%
2025-12-16	-1.98%	-1.52%
2025-12-15	-1.13%	-1.65%
2025-12-12	1.95%	1.51%
2025-12-11	-0.42%	-0.24%
2025-12-10	0.49%	0.39%
2025-12-09	-2.36%	-1.67%
2025-12-08	-1.09%	-0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成港股通机遇混合A基金024159实时估值图

大成港股通机遇混合A基金024159实时估值图

标签云

大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成北交所两年定开混合A	1.3845	1.8118%
大成北交所两年定开混合C	1.3621	1.8118%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3958	0.9222%
大成核心趋势混合A	1.4881	0.8088%
大成核心趋势混合C	1.4827	0.8088%
大成产业趋势混合A	2.2592	0.7711%
大成产业趋势混合C	2.1722	0.7711%
大成中证红利指数A	2.6109	0.7656%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6922	2.3650%
万家健康产业混合C	0.6748	2.3650%
东财远见成长A	0.8719	2.1543%
东财远见成长C	0.8486	2.1543%