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大成中证红利指数基金盘中实时估值(090010)

今天最新净值 2.3640 0.0000 0.0000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.5200
  • 成立日期:2010-02-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.698亿份
  • 最近份额:13.7388亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:夏高 李绍 刘淼
大成中证红利指数基金090010重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601088 中国神华 216.8000 1.89% -1.03% -0.0195%
601225 陕西煤业 333.2800 1.86% -0.63% -0.0117%
601000 唐山港 1818.4100 1.66% -1.99% -0.0330%
601006 大秦铁路 994.2300 1.63% -1.06% -0.0173%
600282 南钢股份 1521.1300 1.59% 0.19% 0.0030%
601328 交通银行 1110.0700 1.57% -1.30% -0.0204%
601288 农业银行 1641.2300 1.55% -2.20% -0.0341%
601988 中国银行 1500.9300 1.47% -1.94% -0.0285%
600028 中国石化 1016.5200 1.45% 0.00% 0.0000%
600971 恒源煤电 531.8200 1.45% -2.88% -0.0418%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.12% -0.2033% 94.27%
大成中证红利指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 -0.59% -0.10%
2024-04-25 0.48% 0.27%
2024-04-24 0.14% 0.30%
2024-04-23 -1.58% -0.81%
2024-04-22 -1.93% -1.66%
2024-04-19 0.41% 0.20%
2024-04-18 0.25% 0.02%
2024-04-17 1.55% 1.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成中证红利指数基金090010实时估值图
大成中证基金090010实时估值图
大成中证红利指数基金动态
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技 0.4868 3.5373%
大成中证360 1.7916 2.7859%
大成聚优成长混合A 0.9767 2.5377%
大成聚优成长混合C 0.9679 2.5377%
大成景气精选六个月持有混合A 0.8581 2.4667%
大成景气精选六个月持有混合C 0.8454 2.4667%
碳中和100ETF 0.7370 2.4019%
大成睿景A 2.2369 2.2810%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%