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华富中证港股通创新药指数型发起式A基金盘中实时估值(024363)

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今天最新净值 1.1041 -0.0451 -4.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1041
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲

华富中证港股通创新药指数型发起式A基金024363重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02269	药明生物	0.0000	10.51%	-1.17%	-0.1230%
09926	康方生物	0.0000	9.39%	0.60%	0.0563%
01801	信达生物	0.0000	8.70%	-0.98%	-0.0853%
06160	百济神州	0.0000	8.45%	1.40%	0.1183%
01177	中国生物制药	0.0000	7.19%	-0.62%	-0.0446%
01093	石药集团	0.0000	5.93%	-2.00%	-0.1186%
01530	三生制药	0.0000	4.65%	-2.21%	-0.1028%
02359	药明康德	0.0000	4.28%	-1.07%	-0.0458%
03692	翰森制药	0.0000	3.88%	-1.51%	-0.0586%
06990	科伦博泰生	0.0000	3.74%	0.45%	0.0168%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.72%		-0.3873%		%

华富中证港股通创新药指数型发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.77%	-0.51%
2025-12-15	-4.08%	-3.77%
2025-12-12	1.29%	0.97%
2025-12-11	-0.22%	-0.07%
2025-12-10	-0.59%	-0.49%
2025-12-09	-0.93%	-0.63%
2025-12-08	-1.48%	-1.09%
2025-12-05	-0.01%	-0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华富中证港股通创新药指数型发起式A基金024363实时估值图

华富中证港股通创新药指数型发起式A基金024363实时估值图

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华富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富收益增强债券A	1.4335	0.0078%
华富收益增强债券B	1.4150	0.0078%
华富中证人工智能产业ETF联接A	1.4103	-0.0023%
华富中证人工智能产业ETF联接C	1.3866	-0.0023%
华富荣盛一年持有期混合A	1.1101	-0.0064%
华富荣盛一年持有期混合C	1.0996	-0.0064%
华富可转债债券A	1.6006	-0.0238%
华富益鑫灵活配置混合A	1.2333	-0.0830%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%