华富中证港股通创新药指数型发起式A基金净值查询(024363)

今天最新净值 1.0599 -0.0143 -1.33% 2026-01-05

盘中实时估值(仅供参考) 1.1318 0.0113 1.0087%

累计净值：1.0599
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲

近一季华富中证港股通创新药指数型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)基金累计收益率-20.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-05	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1205	1.1205	1.0599	1.0599	0.0606	5.72%
2025-12-31	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0599	1.0599	1.0742	1.0742	-0.0143	-1.33%
2025-12-30	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0742	1.0742	1.0799	1.0799	-0.0057	-0.53%
2025-12-29	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0799	1.0799	1.0982	1.0982	-0.0183	-1.67%
2025-12-26	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0982	1.0982	1.0987	1.0987	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0987	1.0987	1.0998	1.0998	-0.0011	-0.10%
2025-12-24	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0998	1.0998	1.1076	1.1076	-0.0078	-0.70%
2025-12-23	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1076	1.1076	1.1124	1.1124	-0.0048	-0.43%
2025-12-22	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1124	1.1124	1.1242	1.1242	-0.0118	-1.06%
2025-12-19	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1242	1.1242	1.1051	1.1051	0.0191	1.73%

2025-12-18	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1051	1.1051	1.0999	1.0999	0.0052	0.47%
2025-12-17	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0999	1.0999	1.0956	1.0956	0.0043	0.39%
2025-12-16	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0956	1.0956	1.1041	1.1041	-0.0085	-0.77%
2025-12-15	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1041	1.1041	1.1492	1.1492	-0.0451	-4.08%
2025-12-12	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1492	1.1492	1.1346	1.1346	0.0146	1.29%
2025-12-11	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1346	1.1346	1.1371	1.1371	-0.0025	-0.22%
2025-12-10	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1371	1.1371	1.1439	1.1439	-0.0068	-0.59%
2025-12-09	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1439	1.1439	1.1546	1.1546	-0.0107	-0.93%
2025-12-08	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1546	1.1546	1.1717	1.1717	-0.0171	-1.48%
2025-12-05	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1717	1.1717	1.1718	1.1718	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1718	1.1718	1.1416	1.1416	0.0302	2.65%
2025-12-03	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1416	1.1416	1.1624	1.1624	-0.0208	-1.82%
2025-12-02	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1624	1.1624	1.1792	1.1792	-0.0168	-1.42%
2025-12-01	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1792	1.1792	1.1824	1.1824	-0.0032	-0.27%
2025-11-28	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1824	1.1824	1.1931	1.1931	-0.0107	-0.90%

2025-11-27	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1931	1.1931	1.1895	1.1895	0.0036	0.30%
2025-11-26	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1895	1.1895	1.1714	1.1714	0.0181	1.55%
2025-11-25	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1714	1.1714	1.1671	1.1671	0.0043	0.37%
2025-11-24	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1671	1.1671	1.1295	1.1295	0.0376	3.33%
2025-11-21	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1295	1.1295	1.1801	1.1801	-0.0506	-4.29%
2025-11-20	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1801	1.1801	1.1700	1.1700	0.0101	0.86%
2025-11-19	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1700	1.1700	1.1767	1.1767	-0.0067	-0.57%
2025-11-18	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1767	1.1767	1.1938	1.1938	-0.0171	-1.43%
2025-11-17	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1938	1.1938	1.2184	1.2184	-0.0246	-2.02%
2025-11-14	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2184	1.2184	1.2279	1.2279	-0.0095	-0.77%
2025-11-13	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2279	1.2279	1.1785	1.1785	0.0494	4.19%
2025-11-12	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1785	1.1785	1.1537	1.1537	0.0248	2.15%
2025-11-11	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1537	1.1537	1.1597	1.1597	-0.0060	-0.52%
2025-11-10	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1597	1.1597	1.1452	1.1452	0.0145	1.27%
2025-11-07	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1452	1.1452	1.1749	1.1749	-0.0297	-2.59%
2025-11-06	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1749	1.1749	1.1694	1.1694	0.0055	0.47%
2025-11-05	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1694	1.1694	1.1648	1.1648	0.0046	0.39%
2025-11-04	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1648	1.1648	1.1988	1.1988	-0.0340	-2.84%
2025-11-03	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1988	1.1988	1.1837	1.1837	0.0151	1.28%
2025-10-31	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1837	1.1837	1.1533	1.1533	0.0304	2.64%
2025-10-30	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1533	1.1533	1.1719	1.1719	-0.0186	-1.59%
2025-10-29	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1719	1.1719	1.1722	1.1722	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1722	1.1722	1.1874	1.1874	-0.0152	-1.28%
2025-10-27	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1874	1.1874	1.1727	1.1727	0.0147	1.25%
2025-10-24	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1727	1.1727	1.1638	1.1638	0.0089	0.76%
2025-10-23	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1638	1.1638	1.1857	1.1857	-0.0219	-1.85%
2025-10-22	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1857	1.1857	1.2098	1.2098	-0.0241	-2.03%
2025-10-21	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2098	1.2098	1.2066	1.2066	0.0032	0.27%
2025-10-20	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2066	1.2066	1.1929	1.1929	0.0137	1.15%
2025-10-17	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1929	1.1929	1.2332	1.2332	-0.0403	-3.27%
2025-10-16	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2332	1.2332	1.2091	1.2091	0.0241	1.99%
2025-10-15	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2091	1.2091	1.1802	1.1802	0.0289	2.45%
2025-10-14	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1802	1.1802	1.2354	1.2354	-0.0552	-4.47%
2025-10-13	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2354	1.2354	1.2603	1.2603	-0.0249	-1.98%
2025-10-10	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2603	1.2603	1.2999	1.2999	-0.0396	-3.05%
2025-10-09	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2999	1.2999	1.3273	1.3273	-0.0274	-2.06%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富时代锐选混合C	1.0650	4.11%
华富时代锐选混合A	1.0780	4.10%
稀金属	1.0556	3.70%
华富成长企业精选股票A	1.1516	3.59%
华富物联世界灵活配置混合A	3.2092	3.03%
华富永鑫C	1.8715	2.22%
华富永鑫A	1.9267	2.21%
华富匠心领航18个月持有期混合A	1.2258	2.18%
华富匠心领航18个月持有期混合C	1.2125	2.17%
华富国泰民安灵活配置混合A	1.6531	2.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.9330	6.38%
卫星基金	1.5891	6.37%
卫星ETF	1.5881	6.36%
卫星E	1.5794	6.31%
香港证券	2.2632	6.19%
卫星产业	1.1988	6.11%
平安中证卫星产业指数C	1.3964	4.98%
通用航空ETF南方	1.2587	4.66%
通航基金	1.3392	4.65%
博时中证卫星产业指数A	1.4720	4.63%