华富匠心领航18个月持有期混合A基金净值查询(017157)
今天最新净值
1.1109
-0.0223 -1.97%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0966
-0.0143 -1.2832%
- 累计净值：1.1109
- 成立日期：2023-04-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9348亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明
近一季华富匠心领航18个月持有期混合A基金净值查询
近一季,华富匠心领航18个月持有期混合A(017157)基金累计收益率-4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0223 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0191 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0140 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0049 |
-0.45% |
|
|
| 2025-12-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0155 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0177 |
1.65% |
| 2025-11-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0119 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0249 |
2.40% |
| 2025-11-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0346 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0129 |
-1.20% |
| 2025-11-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0128 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0193 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0070 |
-0.62% |
|
|
| 2025-11-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0154 |
-1.35% |
| 2025-11-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0278 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0174 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2025-10-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0254 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-10-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0278 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0294 |
2.61% |
| 2025-10-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0342 |
3.09% |
| 2025-10-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0412 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0170 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0471 |
-4.01% |
| 2025-10-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0292 |
-2.39% |
| 2025-10-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0230 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0212 |
1.80% |
| 2025-09-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0185 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0284 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0325 |
2.82% |
| 2025-09-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0215 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0236 |
-2.03% |
| 2025-09-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0108 |
0.94% |
