华富匠心领航18个月持有期混合A基金净值查询(017157)
今天最新净值
1.0948
-0.0161 -1.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1132
-0.0067 -0.6012%
- 累计净值：1.0948
- 成立日期：2023-04-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9348亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明
今年以来华富匠心领航18个月持有期混合A基金净值查询
今年以来,华富匠心领航18个月持有期混合A(017157)基金累计收益率30.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0251 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0223 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0191 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0140 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0032 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0155 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0177 |
1.65% |
| 2025-11-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0119 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0249 |
2.40% |
| 2025-11-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0346 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0129 |
-1.20% |
| 2025-11-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0128 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0193 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2025-11-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0154 |
-1.35% |
| 2025-11-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0278 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0174 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2025-10-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0254 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-10-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0278 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0294 |
2.61% |
| 2025-10-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0342 |
3.09% |
| 2025-10-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0412 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0170 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0471 |
-4.01% |
| 2025-10-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2025-10-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0292 |
-2.39% |
| 2025-10-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0230 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0212 |
1.80% |
| 2025-09-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0185 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0284 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0325 |
2.82% |
| 2025-09-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0215 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0236 |
-2.03% |
| 2025-09-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-09-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0224 |
2.01% |
| 2025-09-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0378 |
3.51% |
| 2025-09-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0156 |
1.47% |
| 2025-09-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0214 |
-1.98% |
| 2025-09-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0217 |
2.05% |
| 2025-09-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0286 |
2.77% |
| 2025-09-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0424 |
-3.94% |
| 2025-09-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2025-09-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0376 |
-3.35% |
| 2025-09-01 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0150 |
1.35% |
| 2025-08-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-08-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0265 |
2.43% |
| 2025-08-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-08-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-08-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-08-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0416 |
4.00% |
| 2025-08-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-08-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0196 |
1.92% |
| 2025-08-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0123 |
-1.19% |
| 2025-08-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0252 |
2.51% |
| 2025-08-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0147 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9908 |
0.9908 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0133 |
-1.32% |
| 2025-08-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0151 |
1.53% |
| 2025-08-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-08-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0178 |
1.84% |
| 2025-08-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0146 |
-1.49% |
| 2025-08-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-08-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-08-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-08-01 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-07-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-07-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0160 |
1.64% |
| 2025-07-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0135 |
1.40% |
| 2025-07-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9615 |
0.9615 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0098 |
1.03% |
| 2025-07-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-07-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-07-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-07-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-07-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0171 |
1.85% |
| 2025-07-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9264 |
0.9264 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0147 |
1.61% |
| 2025-07-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-07-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-07-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9004 |
0.9004 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-07-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9055 |
0.9055 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0075 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8980 |
0.8980 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2025-07-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9041 |
0.9041 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2025-07-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0149 |
1.66% |
| 2025-07-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8974 |
0.8974 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0177 |
-1.93% |
| 2025-07-01 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-06-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0095 |
1.05% |
| 2025-06-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-06-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9090 |
0.9090 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0148 |
1.66% |
| 2025-06-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0174 |
1.98% |
| 2025-06-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0050 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0116 |
-1.31% |
| 2025-06-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-06-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0051 |
0.58% |
| 2025-06-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2025-06-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0072 |
0.82% |
| 2025-06-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0128 |
-1.43% |
| 2025-06-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8921 |
0.8921 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-06-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8951 |
0.8951 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-06-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0168 |
-1.84% |
| 2025-06-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-06-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9160 |
0.9160 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0192 |
2.14% |
| 2025-06-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0105 |
1.18% |
| 2025-06-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0069 |
0.78% |
| 2025-05-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0148 |
-1.66% |
| 2025-05-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0231 |
2.65% |
| 2025-05-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-05-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0124 |
-1.40% |
| 2025-05-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-05-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2025-05-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9059 |
0.9059 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8991 |
0.8991 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9010 |
0.9010 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0089 |
1.00% |
| 2025-05-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8921 |
0.8921 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0187 |
-2.05% |
| 2025-05-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-05-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0133 |
1.47% |
| 2025-05-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9039 |
0.9039 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0132 |
-1.44% |
| 2025-05-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9171 |
0.9171 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0116 |
-1.25% |
| 2025-05-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0214 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0080 |
0.89% |
| 2025-04-29 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0131 |
1.48% |
| 2025-04-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8856 |
0.8856 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2025-04-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8903 |
0.8903 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2025-04-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0114 |
1.28% |
| 2025-04-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-04-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8918 |
0.8918 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0133 |
1.51% |
| 2025-04-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-04-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0057 |
0.65% |
| 2025-04-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0424 |
5.02% |
| 2025-04-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0206 |
2.50% |
| 2025-04-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8243 |
0.8243 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0115 |
1.41% |
| 2025-04-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0165 |
-1.99% |
| 2025-04-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8293 |
0.8293 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0771 |
-8.51% |
| 2025-04-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9064 |
0.9064 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0231 |
-2.49% |
| 2025-04-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0057 |
0.62% |
| 2025-04-01 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-03-31 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0122 |
-1.30% |
| 2025-03-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0222 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0095 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-03-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9713 |
0.9713 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0199 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0192 |
-1.97% |
| 2025-03-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0100 |
-1.02% |
| 2025-03-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-03-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0178 |
1.82% |
| 2025-03-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-04 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0206 |
2.15% |
| 2025-03-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-02-28 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0286 |
-2.91% |
| 2025-02-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0121 |
-1.22% |
| 2025-02-26 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9946 |
0.9946 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-02-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
1.0142 |
1.0142 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0205 |
2.06% |
| 2025-02-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0111 |
1.13% |
| 2025-02-19 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0280 |
2.93% |
| 2025-02-18 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0227 |
-2.32% |
| 2025-02-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-02-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9727 |
0.9727 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0181 |
1.90% |
| 2025-02-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0180 |
-1.85% |
| 2025-02-12 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0197 |
2.07% |
| 2025-02-11 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0097 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9416 |
0.9416 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0085 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0327 |
3.63% |
| 2025-02-05 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9004 |
0.9004 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0101 |
1.13% |
| 2025-01-27 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8903 |
0.8903 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0099 |
-1.10% |
| 2025-01-24 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.9002 |
0.9002 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0171 |
1.94% |
| 2025-01-23 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-01-21 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0110 |
1.24% |
| 2025-01-20 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-01-17 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0230 |
2.68% |
| 2025-01-16 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2025-01-15 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0071 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0422 |
5.09% |
| 2025-01-13 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8287 |
0.8287 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0058 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0100 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0086 |
1.03% |
| 2025-01-08 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0204 |
2.50% |
| 2025-01-06 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2025-01-03 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8227 |
0.8227 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0145 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
017157 |
华富匠心领航18个月持有期混合A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0222 |
-2.58% |
