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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金盘中实时估值(024975)

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今天最新净值 1.3283 0.0613 4.84% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3283
成立日期：2025-08-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.43%	0.00%
2025-12-12	4.84%	0.00%
2025-12-11	0.10%	0.00%
2025-12-10	0.21%	0.00%
2025-12-09	-0.46%	0.00%
2025-12-08	1.29%	0.00%
2025-12-05	0.40%	0.00%
2025-12-04	2.68%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金024975实时估值图

华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C基金024975实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
现金基金	1.2430	0.1817%
通用航空	0.9781	0.0841%
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0831	0.0053%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2443	0.0030%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2392	0.0030%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.2196	0.0029%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2193	0.0029%
华泰MSCI中国A股联接A	1.5505	0.0015%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%