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易方达亚洲精选股票(易基亚洲)基金盘中实时估值(118001)

今天最新净值 1.4210 -0.0130 -0.91% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4210
  • 成立日期:2010-01-21
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:5.921亿份
  • 最近份额:20.8333亿
  • 最近资产:34.78亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
易方达亚洲精选股票基金118001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.0000 9.92% -1.08% -0.1071%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.92% -2.96% -0.2936%
00883 中国海洋石油 0.0000 8.40% -2.32% -0.1949%
01179 华住集团-S 0.0000 7.61% -1.13% -0.0860%
09961 携程集团-S 0.0000 7.04% -0.45% -0.0317%
01913 普拉达 0.0000 5.65% -0.97% -0.0548%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.54% -0.7681% 73.58%
易方达亚洲精选股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-12 0.21% -1.12%
2025-12-11 -0.91% 0.90%
2025-12-10 0.56% -0.34%
2025-12-09 -0.56% 0.51%
2025-12-08 0.00% -0.86%
2025-12-05 0.56% -0.73%
2025-12-04 0.28% -0.13%
2025-12-03 -0.21% 0.41%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达亚洲精选股票基金118001实时估值图
易方达亚洲精选股票基金118001实时估值图
易方达亚洲精选股票基金动态
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星E 1.1328 0.4405%
易方达鑫转招利混合A 1.9141 0.0617%
易方达鑫转招利混合C 1.8781 0.0617%
易方达裕鑫债券A 1.7259 0.0379%
易方达裕鑫债券C 1.7148 0.0379%
价值ETF 1.0807 0.0270%
易方达国防军工混合A 1.5682 0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7224 0.0073%
QDII-普通股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7684 0.0820%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9831 -0.0619%
南方全球精选配置 0.9855 -0.1561%
嘉实全球互联网股票人民币 2.4236 -0.8765%
嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0925 -0.8765%
嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0925 -0.8765%
工银全球精选股票(QDII) 4.3795 -1.1170%
鹏华港美互联股票美元现汇 0.2093 -1.1198%