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国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金盘中实时估值(160226)

今天最新净值 1.8313 0.0067 0.3700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8313
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.6002亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:樊利安
国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金160226重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301589 诺瓦星云 0.5100 1.00% 0.11% 0.0011%
002475 立讯精密 7.1500 0.92% 2.71% 0.0249%
301035 润丰股份 2.8100 0.81% -2.54% -0.0206%
601058 赛轮轮胎 12.4200 0.79% -4.24% -0.0335%
000333 美的集团 2.7300 0.76% -1.46% -0.0111%
605377 华旺科技 8.0800 0.74% 0.23% 0.0017%
601899 紫金矿业 7.3800 0.54% -2.41% -0.0130%
000975 银泰黄金 6.4200 0.51% -2.93% -0.0149%
603979 金诚信 2.0200 0.47% -3.17% -0.0149%
002517 恺英网络 9.2400 0.44% 3.65% 0.0161%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.98% -0.0642% 15.80%
国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.37% 0.29%
2024-04-25 -0.17% -0.15%
2024-04-24 0.25% 0.30%
2024-04-23 -0.31% -0.28%
2024-04-22 -0.21% -0.20%
2024-04-19 0.07% 0.02%
2024-04-18 0.08% 0.06%
2024-04-17 0.45% 0.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金160226实时估值图
国泰民益C基金160226实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海联合泳隆混合C 0.8944 3.4979%
华夏兴和混合C 2.8296 3.2693%
华夏瑞益混合A1 1.0414 3.2362%
华夏瑞益混合A2 1.0431 3.2362%
华夏瑞益混合A3 1.0439 3.2362%
华夏蓝筹混合C 1.2222 3.1378%
建信环保产业股票C 0.8652 3.0049%
南方潜力新蓝筹混合C 1.6805 2.9263%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方增长 1.8367 2.2802%
鹏华稳健回报混合 0.9448 1.9321%
东财数字经济混合发起式A 0.9850 1.8414%
东财数字经济混合发起式C 0.9682 1.8414%
鹏华医药 1.1046 1.7478%
海富股票 0.8616 1.5352%
长盛城镇化 1.1545 1.3552%
万家人工智能混合 2.1482 1.2245%