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景顺长城鼎益混合(LOF)A(景顺鼎益)基金盘中实时估值(162605)

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今天最新净值 1.7860 0.0030 0.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.7270
成立日期：2005-03-16
基金类型：
成立份额：4.456亿份
最近份额：56.8403亿
最近资产：
基金公司：景顺长城基金
基金经理：刘彦春

景顺长城鼎益混合(LOF)A基金162605重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300760	迈瑞医疗	0.0000	9.98%	-1.12%	-0.1118%
002311	海大集团	0.0000	9.94%	-0.50%	-0.0497%
600519	贵州茅台	0.0000	9.72%	-0.28%	-0.0272%
600809	山西汾酒	0.0000	8.36%	-1.00%	-0.0836%
603259	药明康德	0.0000	6.13%	-2.29%	-0.1404%
000333	美的集团	0.0000	5.69%	-0.56%	-0.0319%
601888	XD中国中	0.0000	5.66%	1.17%	0.0662%
002415	海康威视	0.0000	5.50%	-1.14%	-0.0627%
000596	古井贡酒	0.0000	5.23%	-0.26%	-0.0136%
000858	五粮液	0.0000	5.09%	0.49%	0.0249%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
71.3%		-0.4298%		93.72%

景顺长城鼎益混合(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.00%	-0.18%
2025-12-12	0.17%	0.18%
2025-12-11	-0.61%	-0.52%
2025-12-10	0.34%	0.34%
2025-12-09	-1.32%	-1.26%
2025-12-08	-0.66%	-0.40%
2025-12-05	0.33%	0.48%
2025-12-04	-0.71%	-0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

景顺长城鼎益混合(LOF)A基金162605实时估值图

景顺长城鼎益混合(LOF)A基金162605实时估值图

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景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
景顺长城四季金利债券A	1.2583	0.0210%
景顺长城四季金利债券C	1.2343	0.0210%
景顺长城中证500ETF联接	1.0620	0.0000%
景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A	1.2872	-0.0048%
景顺长城稳健增益债券A	1.1501	-0.0216%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%