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景顺长城鼎益混合(LOF)基金盘中实时估值(162605)

今天最新净值 1.6140 0.0070 0.4200% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.6614 -0.0096 -0.5765% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:4.4050
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.456亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:25.8995亿
景顺长城鼎益混合(LOF)基金162605重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002311 海大集团 689.9800 7.0100% 0.8364% 0.0586%
002572 索菲亚 250.0000 6.7500% -1.7524% -0.1183%
600804 鹏博士 391.1400 5.1900% -1.3986% -0.0726%
002616 长青集团 419.0400 5.1500% -0.2967% -0.0153%
600201 生物股份 248.6100 4.8100% -0.9467% -0.0455%
300145 南方泵业 192.1100 4.7100% -0.5479% -0.0258%
300017 网宿科技 110.7800 4.0400% -0.7890% -0.0319%
002236 大华股份 154.9200 3.4900% -0.4667% -0.0163%
002303 美盈森 483.7600 3.3100% -0.8602% -0.0285%
000568 泸州老窖 213.0800 3.2800% 2.5667% 0.0842%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.74% -0.2114% 92.5700%
景顺长城鼎益混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-08-23 0.4200% -0.2577%
2019-08-22 1.5200% 0.6711%
2019-08-21 -0.4800% -0.4793%
2019-08-20 0.0600% -0.1363%
2019-08-19 0.1200% 2.1760%
2019-08-16 1.2900% 1.2899%
2019-08-15 -0.2500% 0.5510%
2019-08-14 0.9901% 0.4868%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
景顺长城鼎益混合(LOF)基金162605实时估值图(多计算方式对照)
景顺长城鼎益混合(LOF)基金162605实时估值图 景顺鼎益基金162605实时估值图
景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.0339 -0.1050%
景顺金利A 1.1783 0.0227%
景顺金利C 1.1583 0.0227%
景顺精选 1.1664 -0.2212%
景顺沪深300 2.1174 0.1122%
景顺景颐A 1.5748 0.0477%
景顺景颐C 1.5407 0.0477%
景顺优质成长 1.1842 0.0141%
景顺成长之星 1.8855 0.0804%
景顺优势企业 2.1313 -0.3623%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.0339 -0.1050%
华夏优势 1.6032 -0.1138%
华夏复兴 1.5316 -0.2197%
农银高增长 1.6871 -0.0682%
中银消费 1.4425 -0.2430%
华夏盛世 0.6223 -0.1164%
汇添富消费 4.3638 -0.2326%
广发轮动 1.7769 0.0518%
中银美丽中国 1.3543 0.2413%
华宝服务 1.7065 0.9765%