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景顺长城鼎益混合(LOF)基金盘中实时估值(162605)

今天最新净值 1.4900 0.0050 0.33% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.5382 0.0022 0.1456% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:4.2180
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.456亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:25.8995亿
景顺长城鼎益混合(LOF)基金162605重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002311 海大集团 689.9800 7.0100% -2.2515% -0.1578%
002572 索菲亚 250.0000 6.7500% -1.2755% -0.0861%
600804 鹏博士 391.1400 5.1900% -0.3750% -0.0195%
002616 长青集团 419.0400 5.1500% 0.2743% 0.0141%
600201 生物股份 248.6100 4.8100% 3.2236% 0.1551%
300145 南方泵业 192.1100 4.7100% -3.1683% -0.1492%
300017 网宿科技 110.7800 4.0400% 3.4918% 0.1411%
002236 大华股份 154.9200 3.4900% 1.3158% 0.0459%
002303 美盈森 483.7600 3.3100% 1.1111% 0.0368%
000568 泸州老窖 213.0800 3.2800% 2.3388% 0.0767%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.74% 0.0571% 92.3400%
景顺长城鼎益混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 0.3300% 0.1455%
2019-05-23 -2.6616% -1.9874%
2019-05-22 -0.5000% -1.6150%
2019-05-21 1.4700% 1.9372%
2019-05-20 -2.2514% -1.8446%
2019-05-17 -2.3200% -2.9171%
2019-05-16 0.9900% 0.2243%
2019-05-15 4.4500% 2.8823%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
景顺长城鼎益混合(LOF)基金162605实时估值图(多计算方式对照)
景顺长城鼎益混合(LOF)基金162605实时估值图 景顺鼎益基金162605实时估值图
景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7960 -0.1098%
景顺金利A 1.1574 -0.0507%
景顺金利C 1.1384 -0.0507%
景顺精选 1.0722 -0.5409%
景顺沪深300 1.9474 0.9552%
景顺景颐A 1.5550 -0.0026%
景顺景颐C 1.5210 -0.0026%
景顺优质成长 1.0886 0.7935%
景顺成长之星 1.6783 -0.5741%
景顺优势企业 1.8883 -0.4566%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7960 -0.1098%
华夏优势 1.4468 -0.4247%
华夏复兴 1.3807 -0.2405%
农银高增长 1.6056 -0.4541%
中银消费 1.3593 0.0953%
华夏盛世 0.5857 -0.2201%
汇添富消费 3.8416 0.6444%
广发轮动 1.5724 0.0233%
中银美丽中国 1.2125 0.2900%
华宝服务 1.5243 -1.0226%