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兴全可转债基金盘中实时估值(340001)

今天最新净值 0.9954 0.0021 0.2100% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.0374
  • 成立日期:2004-05-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.824亿份
  • 最近份额:35.4355亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:虞淼
兴全可转债基金340001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600048 保利发展 661.4600 2.01% 8.00% 0.1608%
600398 海澜之家 670.5800 2.01% -0.22% -0.0044%
002223 鱼跃医疗 111.3600 1.27% -0.49% -0.0062%
002475 立讯精密 124.2700 1.22% 0.88% 0.0107%
601899 紫金矿业 210.6300 1.18% 5.00% 0.0590%
600900 长江电力 141.1700 1.17% -0.43% -0.0050%
600690 海尔智家 135.1100 1.12% -0.28% -0.0031%
300750 宁德时代 17.6100 1.11% 2.73% 0.0303%
002078 太阳纸业 214.6200 1.04% 0.19% 0.0020%
002027 分众传媒 446.6400 0.97% -2.00% -0.0194%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.1% 0.2247% 27.39%
兴全可转债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.11% 0.05%
2024-04-24 0.27% 0.13%
2024-04-23 -0.37% -0.21%
2024-04-22 -0.20% 0.06%
2024-04-19 -0.11% -0.09%
2024-04-18 0.18% 0.15%
2024-04-17 0.97% 0.44%
2024-04-16 -0.65% -0.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全可转债基金340001实时估值图
兴全转基基金340001实时估值图
兴全可转债基金动态
兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会 2.9891 3.7884%
兴全保本 2.4167 3.1681%
兴全趋势 0.5535 2.4763%
兴全合润 1.3714 2.4518%
兴全轻资 2.5513 1.9279%
兴全全球 2.1221 1.7546%
兴全绿色 1.0704 1.5595%
兴全模式 3.0087 1.4053%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%