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兴全合润分级混合基金盘中实时估值(163406)

今天最新净值 1.3842 -0.0079 -0.57% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.3726 -0.0034 -0.2485% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:3.5920
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:10.8574亿
兴全合润分级混合基金163406重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300054 鼎龙股份 894.2900 6.2500% 0.9336% 0.0584%
600521 华海药业 487.8000 4.2900% -2.7611% -0.1185%
002425 凯撒股份 489.9800 4.1400% 0.0000% 0.0000%
300012 华测检测 528.9500 3.7700% 1.0067% 0.0380%
002234 民和股份 352.0500 3.4500% -2.6246% -0.0905%
000858 五粮液 358.4400 3.4000% -0.3488% -0.0119%
300271 华宇软件 462.6800 3.3300% -1.5918% -0.0530%
300063 天龙集团 282.9300 3.0600% -1.2723% -0.0389%
600693 东百集团 596.8600 2.9200% -0.8091% -0.0236%
000568 泸州老窖 348.2600 2.9000% 2.9581% 0.0858%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.51% -0.1542% 88.0000%
兴全合润分级混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-03-19 -0.5924% 0.0012%
2019-03-18 3.4220% 1.0823%
2019-03-15 1.6100% 2.9503%
2019-03-14 -0.5211% -1.3338%
2019-03-13 -1.3632% -1.5748%
2019-03-12 1.7432% 1.8780%
2019-03-11 3.4905% 4.4452%
2019-03-08 -1.7948% -2.5365%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全合润分级混合基金163406实时估值图(多计算方式对照)
兴全合润分级混合基金163406实时估值图 兴全合润基金163406实时估值图
兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1344 -0.2451%
合润B 1.5314 -0.2451%
兴全趋势 0.7557 -0.0085%
兴全合润 1.3726 -0.2485%
兴全300 1.8843 0.4843%
兴全绿色 1.6619 1.1521%
兴全保本 1.7102 -0.0555%
兴全轻资 3.3384 -0.5839%
兴全模式 1.7859 -0.0629%
兴全转基 1.1346 -0.1303%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.9595 -0.5854%
华夏优势 1.6366 -0.0830%
华夏复兴 1.5999 -0.5676%
农银高增长 1.8107 -0.1429%
中银消费 1.3747 0.0522%
华夏盛世 0.6690 0.5984%
汇添富消费 3.6950 -0.1878%
广发轮动 1.6072 0.2651%
中银美丽中国 1.2824 0.3409%
华宝服务 1.6673 -0.1042%