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兴全合润分级基金盘中实时估值(163406)

今天最新净值 1.3999 0.0026 0.1900% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:5.3238
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:169.4640亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇 叶峰
兴全合润分级基金163406重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600690 海尔智家 5276.9200 6.07% 0.56% 0.0340%
688008 澜起科技 2679.6700 5.67% 4.08% 0.2313%
600703 三安光电 9043.6400 5.06% 0.79% 0.0400%
300750 宁德时代 550.4600 4.82% 0.72% 0.0347%
688099 晶晨股份 1766.9400 3.87% 1.51% 0.0584%
600873 梅花生物 7075.4000 3.36% 0.48% 0.0161%
603195 公牛集团 686.8000 3.27% 1.46% 0.0477%
002156 通富微电 3096.0000 3.21% 2.45% 0.0786%
688012 中微公司 344.8800 2.37% 0.29% 0.0069%
300832 新产业 774.7800 2.36% 1.40% 0.0330%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.06% 0.5807% 90.17%
兴全合润分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.10% 0.61%
2024-04-24 0.81% 0.65%
2024-04-23 -0.41% -0.50%
2024-04-22 -0.02% -0.26%
2024-04-19 -1.46% -0.99%
2024-04-18 -0.60% -0.08%
2024-04-17 2.26% 1.98%
2024-04-16 -2.16% -1.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全合润分级基金163406实时估值图
兴全合润基金163406实时估值图
兴全合润分级基金动态
兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全保本 2.3908 2.0604%
兴全社会 2.9386 2.0352%
兴全合润 1.3541 1.1598%
兴全模式 2.9954 0.9563%
兴全新视野 1.5283 0.9424%
兴全300 2.1735 0.6983%
兴全绿色 1.0604 0.6089%
兴全轻资 2.5170 0.5605%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值 1.2082 5.0112%
德邦鑫星价值C 1.1631 5.0112%
东吴双动力混合C 0.5363 4.9827%
东吴动力 0.5385 4.9827%
泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.9900 4.9245%
东吴多策略C 1.7984 4.9072%
东吴内需增长 1.8219 4.9072%
泰达宏利景气领航两年持有混合 0.6819 4.8582%