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汇添富中证精准医疗指数(LOF)A(精准医疗)基金盘中实时估值(501005)

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今天最新净值 0.9685 -0.0205 -2.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9685
成立日期：2016-01-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.0937亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

汇添富中证精准医疗指数(LOF)A基金501005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300759	康龙化成	0.0000	5.35%	-1.70%	-0.0910%
603259	药明康德	0.0000	4.94%	-2.29%	-0.1131%
300760	迈瑞医疗	0.0000	4.83%	-1.12%	-0.0541%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.83%	-3.63%	-0.1753%
688235	百济神州-U	0.0000	4.71%	-1.67%	-0.0787%
688578	艾力斯	0.0000	4.68%	-0.52%	-0.0243%
002821	凯莱英	0.0000	4.67%	-1.83%	-0.0855%
600196	复星医药	0.0000	4.54%	-4.22%	-0.1916%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.30%	-2.96%	-0.1273%
688331	荣昌生物	0.0000	4.26%	-0.74%	-0.0315%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.11%		-0.9724%		95.11%

汇添富中证精准医疗指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.81%	-1.76%
2025-12-15	-2.07%	-2.17%
2025-12-12	1.24%	0.62%
2025-12-11	-0.26%	-0.18%
2025-12-10	0.41%	0.44%
2025-12-09	-0.04%	-0.22%
2025-12-08	-0.27%	-0.22%
2025-12-05	0.65%	0.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富中证精准医疗指数(LOF)A基金501005实时估值图

汇添富中证精准医疗指数(LOF)A基金501005实时估值图

汇添富中证精准医疗指数(LOF)A基金动态

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富高息债债券A	1.7864	0.0167%
汇添富高息债债券C	1.6481	0.0167%
汇添富实业债债券A	1.5763	0.0134%
汇添富实业债债券C	1.4909	0.0134%
汇添富增强收益债券C	1.1070	0.0133%
汇添富增强收益债券A	1.1711	0.0133%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1539	0.0130%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0577	0.0031%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%