| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 37.7400 | 8.50% | 4.85% | 0.4123% |
| 000725 | 京东方A | 513.8600 | 7.18% | 1.16% | 0.0833% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37.1000 | 5.87% | 2.96% | 0.1738% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 153.3500 | 4.85% | 2.84% | 0.1377% |
| 601601 | 中国太保 | 56.3100 | 4.46% | 0.67% | 0.0299% |
| 600060 | 海信视像 | 52.8200 | 4.34% | 3.16% | 0.1371% |
| 000999 | 华润三九 | 23.7200 | 4.23% | 0.46% | 0.0195% |
| 600309 | 万华化学 | 14.0700 | 4.01% | 2.65% | 0.1063% |
| 603345 | 安井食品 | 13.3500 | 3.80% | 0.35% | 0.0133% |
| 601628 | 中国人寿 | 38.0800 | 3.73% | 1.69% | 0.0630% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 50.97% | 1.1762% | 82.37% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | 1.68% | 1.78% |
| 2024-04-25 | 0.41% | 0.50% |
| 2024-04-24 | 0.13% | 0.21% |
| 2024-04-23 | -0.26% | 0.22% |
| 2024-04-22 | 0.01% | 0.86% |
| 2024-04-19 | -0.29% | -0.65% |
| 2024-04-18 | 0.65% | 0.45% |
| 2024-04-17 | 1.30% | 1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
