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交银荣鑫灵活配置混合A(交银荣鑫保本混合)基金盘中实时估值(519766)

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今天最新净值 2.7459 0.0128 0.47% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.7829
成立日期：2016-03-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8555亿
最近资产：4.51亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：余李平唐赟王艺伟

交银荣鑫灵活配置混合A基金519766重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	8.98%	-4.59%	-0.4122%
688256	寒武纪-U	0.0000	8.74%	-4.35%	-0.3802%
300308	中际旭创	0.0000	6.25%	-3.34%	-0.2088%
601138	工业富联	0.0000	5.59%	-0.32%	-0.0179%
603119	浙江荣泰	0.0000	5.18%	0.13%	0.0067%
688041	海光信息	0.0000	4.84%	-2.59%	-0.1254%
300476	胜宏科技	0.0000	4.83%	-0.32%	-0.0155%
002241	歌尔股份	0.0000	3.95%	-1.32%	-0.0521%
002602	世纪华通	0.0000	3.69%	0.31%	0.0114%
688392	骄成超声	0.0000	3.55%	-0.05%	-0.0018%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.6%		-1.1958%		44.00%

交银荣鑫灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-2.35%	-1.43%
2025-12-12	0.47%	0.18%
2025-12-11	-2.26%	-1.52%
2025-12-10	0.05%	0.01%
2025-12-09	3.09%	1.66%
2025-12-08	3.67%	1.87%
2025-12-05	-0.01%	-0.20%
2025-12-04	1.02%	0.88%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银荣鑫灵活配置混合A基金519766实时估值图

交银荣鑫灵活配置混合A基金519766实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双利债券A/B	1.2930	-0.0007%
交银双利债券C	1.3520	-0.0007%
交银信用添利债券(LOF)	1.1297	-0.0023%
交银深证300价值ETF联接	2.1718	-0.0092%
交银臻选回报混合A	1.0795	-0.0179%
交银上证180公司治理联接	1.8936	-0.0195%
交银强化回报债券A/B	1.3081	-0.0537%
交银强化回报债券C	1.2576	-0.0537%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%