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交银优择回报灵活配置混合A基金盘中实时估值(519770)

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今天最新净值 3.3725 0.0436 1.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.4475
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4480亿
最近资产：3.37亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：李娜王艺伟

交银优择回报灵活配置混合A基金519770重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	7.67%	-3.34%	-0.2562%
300502	新易盛	0.0000	7.39%	-4.59%	-0.3392%
300476	胜宏科技	0.0000	6.95%	-0.32%	-0.0222%
300394	天孚通信	0.0000	6.11%	-4.92%	-0.3006%
688123	聚辰股份	0.0000	4.66%	-2.35%	-0.1095%
601138	工业富联	0.0000	4.62%	-0.32%	-0.0148%
603986	兆易创新	0.0000	4.32%	-3.09%	-0.1335%
300274	阳光电源	0.0000	3.74%	-3.66%	-0.1369%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.73%	-4.35%	-0.1188%
300750	宁德时代	0.0000	2.64%	-1.84%	-0.0486%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.83%		-1.4803%		6.30%

交银优择回报灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-2.77%	-0.59%
2025-12-12	1.31%	-0.09%
2025-12-11	-1.84%	-0.67%
2025-12-10	-0.29%	-0.41%
2025-12-09	2.91%	1.26%
2025-12-08	3.99%	1.70%
2025-12-05	0.67%	0.02%
2025-12-04	0.61%	0.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银优择回报灵活配置混合A基金519770实时估值图

交银优择回报灵活配置混合A基金519770实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双利债券A/B	1.2930	-0.0007%
交银双利债券C	1.3520	-0.0007%
交银信用添利债券(LOF)	1.1297	-0.0023%
交银深证300价值ETF联接	2.1718	-0.0092%
交银臻选回报混合A	1.0795	-0.0179%
交银上证180公司治理联接	1.8936	-0.0195%
交银强化回报债券A/B	1.3081	-0.0537%
交银强化回报债券C	1.2576	-0.0537%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%