景顺长城优质成长基金净值查询(000411)
今天最新净值
1.2800
0.0560 4.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2775
0.0535 4.3745%
- 累计净值：1.8330
- 成立日期：2014-01-02
- 基金类型：
- 成立份额：4.642亿份
- 最近份额：0.2257亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：邓敬东 张仲维 徐喻军 曾理
近一月,景顺长城优质成长(000411)基金累计收益率23.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2800 |
1.8330 |
1.2240 |
1.7770 |
0.0560 |
4.58% |
| 2024-04-25 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2240 |
1.7770 |
1.2320 |
1.7850 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2024-04-24 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2320 |
1.7850 |
1.1860 |
1.7390 |
0.0460 |
3.88% |
| 2024-04-23 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.1860 |
1.7390 |
1.1720 |
1.7250 |
0.0140 |
1.19% |
| 2024-04-22 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.1720 |
1.7250 |
1.2010 |
1.7540 |
-0.0290 |
-2.41% |
| 2024-04-19 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2010 |
1.7540 |
1.2350 |
1.7880 |
-0.0340 |
-2.75% |
| 2024-04-18 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2350 |
1.7880 |
1.2340 |
1.7870 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2340 |
1.7870 |
1.1970 |
1.7500 |
0.0370 |
3.09% |
| 2024-04-16 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.1970 |
1.7500 |
1.2230 |
1.7760 |
-0.0260 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2230 |
1.7760 |
1.2220 |
1.7750 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2220 |
1.7750 |
1.1920 |
1.7450 |
0.0300 |
2.52% |
| 2024-04-11 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.1920 |
1.7450 |
1.1910 |
1.7440 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.1910 |
1.7440 |
1.2190 |
1.7720 |
-0.0280 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2190 |
1.7720 |
1.2230 |
1.7760 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2230 |
1.7760 |
1.2190 |
1.7720 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-04-02 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2540 |
1.8070 |
1.2700 |
1.8230 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2024-04-01 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2700 |
1.8230 |
1.2340 |
1.7870 |
0.0360 |
2.92% |
| 2024-03-29 |
000411 |
景顺长城优质成长 |
1.2340 |
1.7870 |
1.2410 |
1.7940 |
-0.0070 |
-0.56% |
