九泰天富改革混合基金净值查询(001305)
今天最新净值
0.8480
0.0020 0.2400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8410
-0.0070 -0.8201%
- 累计净值：0.8480
- 成立日期：2015-06-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2990亿
- 最近资产：
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：孟亚强 李响 黄皓
近一季,九泰天富改革混合(001305)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0130 |
1.56% |
| 2024-04-23 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2024-04-22 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0100 |
1.20% |
| 2024-04-18 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0250 |
3.10% |
| 2024-04-16 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0300 |
-3.58% |
| 2024-04-15 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0090 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-11 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0120 |
-1.43% |
| 2024-04-09 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0110 |
1.33% |
| 2024-04-08 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0170 |
-2.01% |
| 2024-04-03 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0120 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0090 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0120 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0230 |
-2.76% |
| 2024-03-26 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0120 |
-1.42% |
| 2024-03-22 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0040 |
0.47% |
|
|
| 2024-03-19 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0140 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0080 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8380 |
0.8380 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8470 |
0.8470 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0090 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-03-07 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8250 |
0.8250 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0080 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0140 |
1.71% |
| 2024-03-05 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8190 |
0.8190 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0110 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-03-01 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8240 |
0.8240 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8170 |
0.8170 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0260 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0210 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.8120 |
0.8120 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0150 |
1.88% |
| 2024-02-26 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-02-20 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-02-19 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0160 |
2.08% |
| 2024-02-07 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0350 |
4.76% |
| 2024-02-06 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7360 |
0.7360 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0470 |
6.82% |
| 2024-02-05 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0150 |
-2.13% |
| 2024-02-02 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7040 |
0.7040 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0230 |
-3.16% |
| 2024-02-01 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0160 |
-2.14% |
| 2024-01-30 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7480 |
0.7480 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0260 |
-3.36% |
| 2024-01-29 |
001305 |
九泰天富改革混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0130 |
-1.65% |
