九泰锐丰定增混合基金净值查询(168104)
今天最新净值
0.8649
0.0071 0.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8833
0.0184 2.1217%
- 累计净值：1.3246
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6331亿
- 最近资产：
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：刘开运 邓茂
近一季,九泰锐丰定增混合(168104)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8649 |
1.3246 |
0.8578 |
1.3175 |
0.0071 |
0.83% |
| 2024-04-25 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8578 |
1.3175 |
0.8577 |
1.3174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8577 |
1.3174 |
0.8601 |
1.3198 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8601 |
1.3198 |
0.8563 |
1.3160 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8563 |
1.3160 |
0.8459 |
1.3056 |
0.0104 |
1.23% |
| 2024-04-19 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8459 |
1.3056 |
0.8573 |
1.3170 |
-0.0114 |
-1.33% |
| 2024-04-18 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8573 |
1.3170 |
0.8541 |
1.3138 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8541 |
1.3138 |
0.8300 |
1.2897 |
0.0241 |
2.90% |
| 2024-04-16 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8300 |
1.2897 |
0.8597 |
1.3194 |
-0.0297 |
-3.45% |
| 2024-04-15 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8597 |
1.3194 |
0.8588 |
1.3185 |
0.0009 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8588 |
1.3185 |
0.8668 |
1.3265 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8668 |
1.3265 |
0.8692 |
1.3289 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8692 |
1.3289 |
0.8854 |
1.3451 |
-0.0162 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8854 |
1.3451 |
0.8756 |
1.3353 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-04-08 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8756 |
1.3353 |
0.9005 |
1.3602 |
-0.0249 |
-2.77% |
| 2024-04-03 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9005 |
1.3602 |
0.9100 |
1.3697 |
-0.0095 |
-1.04% |
| 2024-04-02 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9100 |
1.3697 |
0.9118 |
1.3715 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9118 |
1.3715 |
0.8893 |
1.3490 |
0.0225 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8893 |
1.3490 |
0.8854 |
1.3451 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8854 |
1.3451 |
0.8788 |
1.3385 |
0.0066 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8788 |
1.3385 |
0.9045 |
1.3642 |
-0.0257 |
-2.84% |
| 2024-03-26 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9045 |
1.3642 |
0.8984 |
1.3581 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8984 |
1.3581 |
0.9105 |
1.3702 |
-0.0121 |
-1.33% |
| 2024-03-22 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9105 |
1.3702 |
0.9319 |
1.3916 |
-0.0214 |
-2.30% |
| 2024-03-21 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9319 |
1.3916 |
0.9275 |
1.3872 |
0.0044 |
0.47% |
|
|
| 2024-03-20 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9275 |
1.3872 |
0.9272 |
1.3869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9272 |
1.3869 |
0.9291 |
1.3888 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9291 |
1.3888 |
0.9233 |
1.3830 |
0.0058 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9233 |
1.3830 |
0.9142 |
1.3739 |
0.0091 |
1.00% |
| 2024-03-14 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9142 |
1.3739 |
0.9203 |
1.3800 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9203 |
1.3800 |
0.9192 |
1.3789 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.9192 |
1.3789 |
0.8945 |
1.3542 |
0.0247 |
2.76% |
| 2024-03-11 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8945 |
1.3542 |
0.8697 |
1.3294 |
0.0248 |
2.85% |
| 2024-03-08 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8697 |
1.3294 |
0.8685 |
1.3282 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8685 |
1.3282 |
0.8767 |
1.3364 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-03-06 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8767 |
1.3364 |
0.8742 |
1.3339 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8742 |
1.3339 |
0.8808 |
1.3405 |
-0.0066 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8808 |
1.3405 |
0.8878 |
1.3475 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-03-01 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8878 |
1.3475 |
0.8819 |
1.3416 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8819 |
1.3416 |
0.8607 |
1.3204 |
0.0212 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8607 |
1.3204 |
0.8881 |
1.3478 |
-0.0274 |
-3.09% |
| 2024-02-27 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8881 |
1.3478 |
0.8760 |
1.3357 |
0.0121 |
1.38% |
| 2024-02-26 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8760 |
1.3357 |
0.8770 |
1.3367 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8770 |
1.3367 |
0.8673 |
1.3270 |
0.0097 |
1.12% |
| 2024-02-22 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8673 |
1.3270 |
0.8619 |
1.3216 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8619 |
1.3216 |
0.8440 |
1.3037 |
0.0179 |
2.12% |
| 2024-02-20 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8440 |
1.3037 |
0.8429 |
1.3026 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8429 |
1.3026 |
0.8439 |
1.3036 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-08 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8439 |
1.3036 |
0.8127 |
1.2724 |
0.0312 |
3.84% |
| 2024-02-07 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8127 |
1.2724 |
0.7916 |
1.2513 |
0.0211 |
2.67% |
| 2024-02-06 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.7916 |
1.2513 |
0.7458 |
1.2055 |
0.0458 |
6.14% |
| 2024-02-05 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.7458 |
1.2055 |
0.7848 |
1.2445 |
-0.0390 |
-4.97% |
| 2024-02-02 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.7848 |
1.2445 |
0.8095 |
1.2692 |
-0.0247 |
-3.05% |
| 2024-02-01 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8095 |
1.2692 |
0.8186 |
1.2783 |
-0.0091 |
-1.11% |
| 2024-01-31 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8186 |
1.2783 |
0.8455 |
1.3052 |
-0.0269 |
-3.18% |
| 2024-01-30 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8455 |
1.3052 |
0.8734 |
1.3331 |
-0.0279 |
-3.19% |
| 2024-01-29 |
168104 |
九泰锐丰定增混合 |
0.8734 |
1.3331 |
0.8835 |
1.3432 |
-0.0101 |
-1.14% |
