国联安添鑫灵活配置混合C(国联安添鑫C)基金净值查询(001654)
今天最新净值
1.1306
0.0007 0.06%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1309
0.0001 0.0052%
- 累计净值：1.6406
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1102亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 章椹元 杨子江 刘佃贵
近一季国联安添鑫灵活配置混合C|国联安添鑫C基金净值查询
近一季,国联安添鑫灵活配置混合C(001654)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1308 |
1.6408 |
1.1306 |
1.6406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1306 |
1.6406 |
1.1299 |
1.6399 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1299 |
1.6399 |
1.1298 |
1.6398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1298 |
1.6398 |
1.1302 |
1.6402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1302 |
1.6402 |
1.1302 |
1.6402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1302 |
1.6402 |
1.1302 |
1.6402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1302 |
1.6402 |
1.1302 |
1.6402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1302 |
1.6402 |
1.1301 |
1.6401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1301 |
1.6401 |
1.1304 |
1.6404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1304 |
1.6404 |
1.1302 |
1.6402 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-04 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1302 |
1.6402 |
1.1309 |
1.6409 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1309 |
1.6409 |
1.1313 |
1.6413 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1313 |
1.6413 |
1.1315 |
1.6415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1315 |
1.6415 |
1.1309 |
1.6409 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1309 |
1.6409 |
1.1309 |
1.6409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1309 |
1.6409 |
1.1312 |
1.6412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1312 |
1.6412 |
1.1315 |
1.6415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1315 |
1.6415 |
1.1314 |
1.6414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1314 |
1.6414 |
1.1313 |
1.6413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1313 |
1.6413 |
1.1322 |
1.6422 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1322 |
1.6422 |
1.1320 |
1.6420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1320 |
1.6420 |
1.1316 |
1.6416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1316 |
1.6416 |
1.1321 |
1.6421 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1321 |
1.6421 |
1.1322 |
1.6422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1322 |
1.6422 |
1.1327 |
1.6427 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1327 |
1.6427 |
1.1329 |
1.6429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1329 |
1.6429 |
1.1328 |
1.6428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1328 |
1.6428 |
1.1329 |
1.6429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1329 |
1.6429 |
1.1319 |
1.6419 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1319 |
1.6419 |
1.1320 |
1.6420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1320 |
1.6420 |
1.1315 |
1.6415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1315 |
1.6415 |
1.1311 |
1.6411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1311 |
1.6411 |
1.1315 |
1.6415 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1315 |
1.6415 |
1.1311 |
1.6411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1311 |
1.6411 |
1.1301 |
1.6401 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1301 |
1.6401 |
1.1298 |
1.6398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1298 |
1.6398 |
1.1297 |
1.6397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1297 |
1.6397 |
1.1294 |
1.6394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1294 |
1.6394 |
1.1287 |
1.6387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1287 |
1.6387 |
1.1287 |
1.6387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1287 |
1.6387 |
1.1287 |
1.6387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1287 |
1.6387 |
1.1290 |
1.6390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1290 |
1.6390 |
1.1286 |
1.6386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1286 |
1.6386 |
1.1291 |
1.6391 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1291 |
1.6391 |
1.1303 |
1.6403 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1303 |
1.6403 |
1.1305 |
1.6405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1305 |
1.6405 |
1.1290 |
1.6390 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1290 |
1.6390 |
1.1298 |
1.6398 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1298 |
1.6398 |
1.1303 |
1.6403 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1303 |
1.6403 |
1.1303 |
1.6403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1303 |
1.6403 |
1.1294 |
1.6394 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1294 |
1.6394 |
1.1287 |
1.6387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1287 |
1.6387 |
1.1285 |
1.6385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1285 |
1.6385 |
1.1283 |
1.6383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1283 |
1.6383 |
1.1290 |
1.6390 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1290 |
1.6390 |
1.1284 |
1.6384 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1284 |
1.6384 |
1.1278 |
1.6378 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1278 |
1.6378 |
1.1278 |
1.6378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1278 |
1.6378 |
1.1280 |
1.6380 |
-0.0002 |
-0.02% |
