国联安添鑫灵活配置混合C(国联安添鑫C)基金净值查询(001654)
今天最新净值
1.1306
0.0007 0.06%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1309
0.0001 0.0073%
- 累计净值：1.6406
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1102亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 章椹元 杨子江 刘佃贵
今年以来国联安添鑫灵活配置混合C|国联安添鑫C基金净值查询
今年以来,国联安添鑫灵活配置混合C(001654)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1308 |
1.6408 |
1.1306 |
1.6406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1306 |
1.6406 |
1.1299 |
1.6399 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1299 |
1.6399 |
1.1298 |
1.6398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1298 |
1.6398 |
1.1302 |
1.6402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1302 |
1.6402 |
1.1302 |
1.6402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1302 |
1.6402 |
1.1302 |
1.6402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1302 |
1.6402 |
1.1302 |
1.6402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1302 |
1.6402 |
1.1301 |
1.6401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1301 |
1.6401 |
1.1304 |
1.6404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1304 |
1.6404 |
1.1302 |
1.6402 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-04 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1302 |
1.6402 |
1.1309 |
1.6409 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1309 |
1.6409 |
1.1313 |
1.6413 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1313 |
1.6413 |
1.1315 |
1.6415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1315 |
1.6415 |
1.1309 |
1.6409 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1309 |
1.6409 |
1.1309 |
1.6409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1309 |
1.6409 |
1.1312 |
1.6412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1312 |
1.6412 |
1.1315 |
1.6415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1315 |
1.6415 |
1.1314 |
1.6414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1314 |
1.6414 |
1.1313 |
1.6413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1313 |
1.6413 |
1.1322 |
1.6422 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1322 |
1.6422 |
1.1320 |
1.6420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1320 |
1.6420 |
1.1316 |
1.6416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1316 |
1.6416 |
1.1321 |
1.6421 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1321 |
1.6421 |
1.1322 |
1.6422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1322 |
1.6422 |
1.1327 |
1.6427 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1327 |
1.6427 |
1.1329 |
1.6429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1329 |
1.6429 |
1.1328 |
1.6428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1328 |
1.6428 |
1.1329 |
1.6429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1329 |
1.6429 |
1.1319 |
1.6419 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1319 |
1.6419 |
1.1320 |
1.6420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1320 |
1.6420 |
1.1315 |
1.6415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1315 |
1.6415 |
1.1311 |
1.6411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1311 |
1.6411 |
1.1315 |
1.6415 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1315 |
1.6415 |
1.1311 |
1.6411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1311 |
1.6411 |
1.1301 |
1.6401 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1301 |
1.6401 |
1.1298 |
1.6398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1298 |
1.6398 |
1.1297 |
1.6397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1297 |
1.6397 |
1.1294 |
1.6394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1294 |
1.6394 |
1.1287 |
1.6387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1287 |
1.6387 |
1.1287 |
1.6387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1287 |
1.6387 |
1.1287 |
1.6387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1287 |
1.6387 |
1.1290 |
1.6390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1290 |
1.6390 |
1.1286 |
1.6386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1286 |
1.6386 |
1.1291 |
1.6391 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1291 |
1.6391 |
1.1303 |
1.6403 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1303 |
1.6403 |
1.1305 |
1.6405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1305 |
1.6405 |
1.1290 |
1.6390 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1290 |
1.6390 |
1.1298 |
1.6398 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1298 |
1.6398 |
1.1303 |
1.6403 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1303 |
1.6403 |
1.1303 |
1.6403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1303 |
1.6403 |
1.1294 |
1.6394 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1294 |
1.6394 |
1.1287 |
1.6387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1287 |
1.6387 |
1.1285 |
1.6385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1285 |
1.6385 |
1.1283 |
1.6383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1283 |
1.6383 |
1.1290 |
1.6390 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1290 |
1.6390 |
1.1284 |
1.6384 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1284 |
1.6384 |
1.1278 |
1.6378 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1278 |
1.6378 |
1.1278 |
1.6378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1278 |
1.6378 |
1.1280 |
1.6380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1280 |
1.6380 |
1.1284 |
1.6384 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1284 |
1.6384 |
1.1272 |
1.6372 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1272 |
1.6372 |
1.1264 |
1.6364 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1264 |
1.6364 |
1.1264 |
1.6364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1264 |
1.6364 |
1.1272 |
1.6372 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1272 |
1.6372 |
1.1263 |
1.6363 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1263 |
1.6363 |
1.1266 |
1.6366 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1266 |
1.6366 |
1.1273 |
1.6373 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1273 |
1.6373 |
1.1264 |
1.6364 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1264 |
1.6364 |
1.1248 |
1.6348 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-04 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1248 |
1.6348 |
1.1262 |
1.6362 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1262 |
1.6362 |
1.1274 |
1.6374 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1274 |
1.6374 |
1.1272 |
1.6372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1272 |
1.6372 |
1.1279 |
1.6379 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-29 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1279 |
1.6379 |
1.1272 |
1.6372 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1272 |
1.6372 |
1.1264 |
1.6364 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1264 |
1.6364 |
1.1285 |
1.6385 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-08-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1285 |
1.6385 |
1.1285 |
1.6385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1285 |
1.6385 |
1.1277 |
1.6377 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1277 |
1.6377 |
1.1263 |
1.6363 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1263 |
1.6363 |
1.1260 |
1.6360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1260 |
1.6360 |
1.1248 |
1.6348 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1248 |
1.6348 |
1.1247 |
1.6347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1247 |
1.6347 |
1.1242 |
1.6342 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1242 |
1.6342 |
1.1234 |
1.6334 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1234 |
1.6334 |
1.1243 |
1.6343 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1243 |
1.6343 |
1.1239 |
1.6339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1239 |
1.6339 |
1.1233 |
1.6333 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1233 |
1.6333 |
1.1231 |
1.6331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1231 |
1.6331 |
1.1235 |
1.6335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1235 |
1.6335 |
1.1237 |
1.6337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1237 |
1.6337 |
1.1231 |
1.6331 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1231 |
1.6331 |
1.1225 |
1.6325 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-04 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1225 |
1.6325 |
1.1216 |
1.6316 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1216 |
1.6316 |
1.1216 |
1.6316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1216 |
1.6316 |
1.1229 |
1.6329 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-30 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1229 |
1.6329 |
1.1235 |
1.6335 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1235 |
1.6335 |
1.1238 |
1.6338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1238 |
1.6338 |
1.1238 |
1.6338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1238 |
1.6338 |
1.1244 |
1.6344 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1244 |
1.6344 |
1.1247 |
1.6347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-23 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1247 |
1.6347 |
1.1253 |
1.6353 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1253 |
1.6353 |
1.1245 |
1.6345 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1245 |
1.6345 |
1.1234 |
1.6334 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1234 |
1.6334 |
1.1230 |
1.6330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1230 |
1.6330 |
1.1223 |
1.6323 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1223 |
1.6323 |
1.1217 |
1.6317 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1217 |
1.6317 |
1.1212 |
1.6312 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1212 |
1.6312 |
1.1207 |
1.6307 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1207 |
1.6307 |
1.1206 |
1.6306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1206 |
1.6306 |
1.1206 |
1.6306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1206 |
1.6306 |
1.1204 |
1.6304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1204 |
1.6304 |
1.1201 |
1.6301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1201 |
1.6301 |
1.1204 |
1.6304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1204 |
1.6304 |
1.1203 |
1.6303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1203 |
1.6303 |
1.1197 |
1.6297 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1197 |
1.6297 |
1.1198 |
1.6298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1198 |
1.6298 |
1.1197 |
1.6297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1197 |
1.6297 |
1.1193 |
1.6293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1193 |
1.6293 |
1.1195 |
1.6295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1195 |
1.6295 |
1.1205 |
1.6305 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1205 |
1.6305 |
1.1190 |
1.6290 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1190 |
1.6290 |
1.1174 |
1.6274 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-06-23 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1174 |
1.6274 |
1.1169 |
1.6269 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1169 |
1.6269 |
1.1171 |
1.6271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1171 |
1.6271 |
1.1182 |
1.6282 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1182 |
1.6282 |
1.1180 |
1.6280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1180 |
1.6280 |
1.1182 |
1.6282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1182 |
1.6282 |
1.1179 |
1.6279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1179 |
1.6279 |
1.1189 |
1.6289 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1189 |
1.6289 |
1.1194 |
1.6294 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1194 |
1.6294 |
1.1182 |
1.6282 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1182 |
1.6282 |
1.1186 |
1.6286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1186 |
1.6286 |
1.1188 |
1.6288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-06 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1188 |
1.6288 |
1.1189 |
1.6289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1189 |
1.6289 |
1.1186 |
1.6286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1186 |
1.6286 |
1.1183 |
1.6283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1183 |
1.6283 |
1.1182 |
1.6282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1182 |
1.6282 |
1.1192 |
1.6292 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-29 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1192 |
1.6292 |
1.1187 |
1.6287 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1187 |
1.6287 |
1.1189 |
1.6289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1189 |
1.6289 |
1.1189 |
1.6289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1189 |
1.6289 |
1.1199 |
1.6299 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1199 |
1.6299 |
1.1202 |
1.6302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1203 |
1.6303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1203 |
1.6303 |
1.1200 |
1.6300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1200 |
1.6300 |
1.1193 |
1.6293 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1193 |
1.6293 |
1.1199 |
1.6299 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1199 |
1.6299 |
1.1186 |
1.6286 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1186 |
1.6286 |
1.1200 |
1.6300 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1200 |
1.6300 |
1.1202 |
1.6302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1202 |
1.6302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1188 |
1.6288 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1188 |
1.6288 |
1.1195 |
1.6295 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1195 |
1.6295 |
1.1194 |
1.6294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1194 |
1.6294 |
1.1192 |
1.6292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1192 |
1.6292 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1166 |
1.6266 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1166 |
1.6266 |
1.1162 |
1.6262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1162 |
1.6262 |
1.1175 |
1.6275 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1171 |
1.6271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1171 |
1.6271 |
1.1179 |
1.6279 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1179 |
1.6279 |
1.1164 |
1.6264 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1164 |
1.6264 |
1.1164 |
1.6264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1164 |
1.6264 |
1.1155 |
1.6255 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1155 |
1.6255 |
1.1152 |
1.6252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1152 |
1.6252 |
1.1155 |
1.6255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1155 |
1.6255 |
1.1163 |
1.6263 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1163 |
1.6263 |
1.1167 |
1.6267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1167 |
1.6267 |
1.1154 |
1.6254 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1154 |
1.6254 |
1.1142 |
1.6242 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1142 |
1.6242 |
1.1120 |
1.6220 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1120 |
1.6220 |
1.1097 |
1.6197 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1097 |
1.6197 |
1.1091 |
1.6191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1091 |
1.6191 |
1.1185 |
1.6285 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-04-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1185 |
1.6285 |
1.1178 |
1.6278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1178 |
1.6278 |
1.1178 |
1.6278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1178 |
1.6278 |
1.1170 |
1.6270 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1170 |
1.6270 |
1.1197 |
1.6297 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1197 |
1.6297 |
1.1195 |
1.6295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1195 |
1.6295 |
1.1196 |
1.6296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1196 |
1.6296 |
1.1183 |
1.6283 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1183 |
1.6283 |
1.1166 |
1.6266 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1166 |
1.6266 |
1.1188 |
1.6288 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1188 |
1.6288 |
1.1204 |
1.6304 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1204 |
1.6304 |
1.1208 |
1.6308 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1208 |
1.6308 |
1.1230 |
1.6330 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1230 |
1.6330 |
1.1229 |
1.6329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1229 |
1.6329 |
1.1218 |
1.6318 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1218 |
1.6318 |
1.1202 |
1.6302 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1198 |
1.6298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1198 |
1.6298 |
1.1203 |
1.6303 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1203 |
1.6303 |
1.1215 |
1.6315 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1215 |
1.6315 |
1.1202 |
1.6302 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1202 |
1.6302 |
1.1191 |
1.6291 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1191 |
1.6291 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1174 |
1.6274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1174 |
1.6274 |
1.1170 |
1.6270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1170 |
1.6270 |
1.1179 |
1.6279 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1179 |
1.6279 |
1.1199 |
1.6299 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1199 |
1.6299 |
1.1206 |
1.6306 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1206 |
1.6306 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1190 |
1.6290 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1190 |
1.6290 |
1.1185 |
1.6285 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1185 |
1.6285 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1183 |
1.6283 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1183 |
1.6283 |
1.1149 |
1.6249 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1149 |
1.6249 |
1.1171 |
1.6271 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1171 |
1.6271 |
1.1168 |
1.6268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1168 |
1.6268 |
1.1178 |
1.6278 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1178 |
1.6278 |
1.1175 |
1.6275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1175 |
1.6275 |
1.1170 |
1.6270 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1170 |
1.6270 |
1.1172 |
1.6272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1172 |
1.6272 |
1.1157 |
1.6257 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1157 |
1.6257 |
1.1127 |
1.6227 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1127 |
1.6227 |
1.1113 |
1.6213 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1113 |
1.6213 |
1.1111 |
1.6211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1111 |
1.6211 |
1.1112 |
1.6212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1112 |
1.6212 |
1.1105 |
1.6205 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1105 |
1.6205 |
1.1099 |
1.6199 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1099 |
1.6199 |
1.1106 |
1.6206 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1106 |
1.6206 |
1.1103 |
1.6203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1103 |
1.6203 |
1.1091 |
1.6191 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1091 |
1.6191 |
1.1084 |
1.6184 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1084 |
1.6184 |
1.1092 |
1.6192 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1092 |
1.6192 |
1.1077 |
1.6177 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1077 |
1.6177 |
1.1046 |
1.6146 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1046 |
1.6146 |
1.1047 |
1.6147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1047 |
1.6147 |
1.1056 |
1.6156 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1056 |
1.6156 |
1.1047 |
1.6147 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1047 |
1.6147 |
1.1055 |
1.6155 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1055 |
1.6155 |
1.1040 |
1.6140 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1040 |
1.6140 |
1.1075 |
1.6175 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1075 |
1.6175 |
1.1076 |
1.6176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1076 |
1.6176 |
1.1089 |
1.6189 |
-0.0013 |
-0.12% |
