| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.8970 | 0.67% |
| 光大欣鑫A | 1.5180 | 0.60% |
| 光大诚鑫A | 1.0273 | 0.56% |
| 光大诚鑫C | 1.0184 | 0.55% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6260 | 0.51% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6374 | 0.50% |
| 光大锦弘混合A | 1.0366 | 0.49% |
| 光大锦弘混合C | 1.0149 | 0.49% |
| 光大保德信量化股票A | 0.8004 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
