东方红沪港深混合(东方红沪港深)基金净值查询(002803)
今天最新净值
2.2110
0.0450 2.08%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1349
-0.0351 -1.6196%
- 累计净值：2.2110
- 成立日期：2016-07-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：13.4088亿
- 最近资产：24.77亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：刚登峰 秦绪文 周杨
近一季,东方红沪港深混合(002803)基金累计收益率8.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1700 |
2.1700 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0410 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2110 |
2.2110 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0450 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0200 |
-0.91% |
| 2025-12-09 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0290 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0290 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0120 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0260 |
-1.21% |
| 2025-12-02 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0210 |
-0.97% |
|
|
| 2025-12-01 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0260 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0370 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1050 |
2.1050 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0170 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0860 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0230 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1970 |
2.1970 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0750 |
-3.40% |
| 2025-11-17 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2780 |
2.2780 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0250 |
-1.09% |
| 2025-11-14 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.3030 |
2.3030 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0550 |
-2.33% |
| 2025-11-13 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.3580 |
2.3580 |
2.2480 |
2.2480 |
0.1100 |
4.89% |
| 2025-11-12 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2480 |
2.2480 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0270 |
-1.19% |
| 2025-11-11 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2750 |
2.2750 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0010 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2900 |
2.2900 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0390 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.3290 |
2.3290 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0430 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2260 |
2.2260 |
0.0600 |
2.70% |
| 2025-11-04 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0520 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2780 |
2.2780 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2680 |
2.2680 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0540 |
-2.33% |
| 2025-10-30 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.3220 |
2.3220 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0200 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.3420 |
2.3420 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0970 |
4.32% |
| 2025-10-28 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0230 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2680 |
2.2680 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2640 |
2.2640 |
2.1980 |
2.1980 |
0.0660 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1960 |
2.1960 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2110 |
2.2110 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0490 |
2.27% |
| 2025-10-20 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0450 |
2.13% |
| 2025-10-17 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.1060 |
-4.77% |
| 2025-10-16 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2230 |
2.2230 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2270 |
2.2270 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0700 |
3.25% |
| 2025-10-14 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0970 |
-4.30% |
| 2025-10-13 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2540 |
2.2540 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2580 |
2.2580 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.1150 |
-4.85% |
| 2025-10-09 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.3730 |
2.3730 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0500 |
2.16% |
| 2025-09-29 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.3200 |
2.3200 |
2.2180 |
2.2180 |
0.1020 |
4.60% |
| 2025-09-26 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0670 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2850 |
2.2850 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0360 |
1.60% |
| 2025-09-24 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0570 |
2.60% |
| 2025-09-23 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1920 |
2.1920 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0300 |
1.39% |
| 2025-09-22 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0460 |
2.17% |
| 2025-09-19 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1160 |
2.1160 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1150 |
2.1150 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.1300 |
2.1300 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0400 |
1.91% |
| 2025-09-16 |
002803 |
东方红沪港深混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0330 |
1.60% |
