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鑫元裕利A(鑫元裕利)基金净值查询(002915)

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今天最新净值 1.0268 -0.0009 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3312
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9675亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：
基金经理：颜昕

近一季鑫元裕利A|鑫元裕利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元裕利A(002915)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002915	鑫元裕利A	1.0269	1.3313	1.0268	1.3312	0.0001	0.01%
2025-12-15	002915	鑫元裕利A	1.0268	1.3312	1.0277	1.3321	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	002915	鑫元裕利A	1.0277	1.3321	1.0284	1.3328	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	002915	鑫元裕利A	1.0284	1.3328	1.0274	1.3318	0.0010	0.10%
2025-12-10	002915	鑫元裕利A	1.0274	1.3318	1.0269	1.3313	0.0005	0.05%
2025-12-09	002915	鑫元裕利A	1.0269	1.3313	1.0261	1.3305	0.0008	0.08%
2025-12-08	002915	鑫元裕利A	1.0261	1.3305	1.0263	1.3307	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	002915	鑫元裕利A	1.0263	1.3307	1.0261	1.3305	0.0002	0.02%
2025-12-04	002915	鑫元裕利A	1.0261	1.3305	1.0278	1.3322	-0.0017	-0.17%
2025-12-03	002915	鑫元裕利A	1.0278	1.3322	1.0286	1.3330	-0.0008	-0.08%

2025-12-02	002915	鑫元裕利A	1.0286	1.3330	1.0292	1.3336	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	002915	鑫元裕利A	1.0292	1.3336	1.0291	1.3335	0.0001	0.01%
2025-11-28	002915	鑫元裕利A	1.0291	1.3335	1.0287	1.3331	0.0004	0.04%
2025-11-27	002915	鑫元裕利A	1.0287	1.3331	1.0291	1.3335	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	002915	鑫元裕利A	1.0291	1.3335	1.0307	1.3351	-0.0016	-0.16%
2025-11-25	002915	鑫元裕利A	1.0307	1.3351	1.0314	1.3358	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	002915	鑫元裕利A	1.0314	1.3358	1.0313	1.3357	0.0001	0.01%
2025-11-21	002915	鑫元裕利A	1.0313	1.3357	1.0315	1.3359	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	002915	鑫元裕利A	1.0315	1.3359	1.0315	1.3359	0.0000	0.00%
2025-11-19	002915	鑫元裕利A	1.0315	1.3359	1.0317	1.3361	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	002915	鑫元裕利A	1.0317	1.3361	1.0314	1.3358	0.0003	0.03%
2025-11-17	002915	鑫元裕利A	1.0314	1.3358	1.0309	1.3353	0.0005	0.05%
2025-11-14	002915	鑫元裕利A	1.0309	1.3353	1.0306	1.3350	0.0003	0.03%
2025-11-13	002915	鑫元裕利A	1.0306	1.3350	1.0309	1.3353	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	002915	鑫元裕利A	1.0309	1.3353	1.0304	1.3348	0.0005	0.05%

2025-11-11	002915	鑫元裕利A	1.0304	1.3348	1.0301	1.3345	0.0003	0.03%
2025-11-10	002915	鑫元裕利A	1.0301	1.3345	1.0296	1.3340	0.0005	0.05%
2025-11-07	002915	鑫元裕利A	1.0296	1.3340	1.0301	1.3345	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	002915	鑫元裕利A	1.0301	1.3345	1.0308	1.3352	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	002915	鑫元裕利A	1.0308	1.3352	1.0305	1.3349	0.0003	0.03%
2025-11-04	002915	鑫元裕利A	1.0305	1.3349	1.0303	1.3347	0.0002	0.02%
2025-11-03	002915	鑫元裕利A	1.0303	1.3347	1.0298	1.3342	0.0005	0.05%
2025-10-31	002915	鑫元裕利A	1.0298	1.3342	1.0284	1.3328	0.0014	0.14%
2025-10-30	002915	鑫元裕利A	1.0284	1.3328	1.0277	1.3321	0.0007	0.07%
2025-10-29	002915	鑫元裕利A	1.0277	1.3321	1.0275	1.3319	0.0002	0.02%
2025-10-28	002915	鑫元裕利A	1.0275	1.3319	1.0261	1.3305	0.0014	0.14%
2025-10-27	002915	鑫元裕利A	1.0261	1.3305	1.0255	1.3299	0.0006	0.06%
2025-10-24	002915	鑫元裕利A	1.0255	1.3299	1.0255	1.3299	0.0000	0.00%
2025-10-23	002915	鑫元裕利A	1.0255	1.3299	1.0254	1.3298	0.0001	0.01%
2025-10-22	002915	鑫元裕利A	1.0254	1.3298	1.0249	1.3293	0.0005	0.05%
2025-10-21	002915	鑫元裕利A	1.0249	1.3293	1.0244	1.3288	0.0005	0.05%
2025-10-20	002915	鑫元裕利A	1.0244	1.3288	1.0247	1.3291	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	002915	鑫元裕利A	1.0247	1.3291	1.0234	1.3278	0.0013	0.13%
2025-10-16	002915	鑫元裕利A	1.0234	1.3278	1.0226	1.3270	0.0008	0.08%
2025-10-15	002915	鑫元裕利A	1.0226	1.3270	1.0225	1.3269	0.0001	0.01%
2025-10-14	002915	鑫元裕利A	1.0225	1.3269	1.0222	1.3266	0.0003	0.03%
2025-10-13	002915	鑫元裕利A	1.0222	1.3266	1.0210	1.3254	0.0012	0.12%
2025-10-10	002915	鑫元裕利A	1.0210	1.3254	1.0211	1.3255	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	002915	鑫元裕利A	1.0211	1.3255	1.0200	1.3244	0.0011	0.11%
2025-09-30	002915	鑫元裕利A	1.0200	1.3244	1.0195	1.3239	0.0005	0.05%
2025-09-29	002915	鑫元裕利A	1.0195	1.3239	1.0200	1.3244	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	002915	鑫元裕利A	1.0200	1.3244	1.0200	1.3244	0.0000	0.00%
2025-09-25	002915	鑫元裕利A	1.0200	1.3244	1.0205	1.3249	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	002915	鑫元裕利A	1.0205	1.3249	1.0221	1.3265	-0.0016	-0.16%
2025-09-23	002915	鑫元裕利A	1.0221	1.3265	1.0231	1.3275	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	002915	鑫元裕利A	1.0231	1.3275	1.0227	1.3271	0.0004	0.04%
2025-09-19	002915	鑫元裕利A	1.0227	1.3271	1.0237	1.3281	-0.0010	-0.10%
2025-09-18	002915	鑫元裕利A	1.0237	1.3281	1.0241	1.3285	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	002915	鑫元裕利A	1.0241	1.3285	1.0233	1.3277	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%