创金合信中证1000指数增强A基金净值查询(003646)
今天最新净值
1.3525
0.0266 2.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3419
0.0160 1.2087%
- 累计净值：1.3525
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6960亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：董梁 孙悦
近一周,创金合信中证1000指数增强A(003646)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003646 |
创金合信中证1000指数增强A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0266 |
2.01% |
| 2024-04-25 |
003646 |
创金合信中证1000指数增强A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
003646 |
创金合信中证1000指数增强A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0214 |
1.64% |
| 2024-04-23 |
003646 |
创金合信中证1000指数增强A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
003646 |
创金合信中证1000指数增强A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0021 |
-0.16% |
