安信工业4.0灵活配置混合C基金净值查询(004522)
今天最新净值
0.9739
-0.0006 -0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9814
0.0050 0.5114%
- 累计净值：0.9739
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0947亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞 谭珏娜 沈明辉 孙凌昊
近一季,安信工业4.0灵活配置混合C(004522)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-11 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0112 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-03-27 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-19 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-11 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-02-28 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2024-02-27 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0101 |
1.05% |
| 2024-02-23 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-02-19 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0090 |
0.94% |
| 2024-02-08 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0097 |
1.03% |
| 2024-02-07 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0065 |
0.69% |
| 2024-02-05 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0114 |
-1.20% |
| 2024-02-01 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2024-01-31 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-01-29 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-01-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0008 |
-0.08% |
