安信工业4.0灵活配置混合C基金净值查询(004522)
今天最新净值
0.9854
0.0090 0.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9826
0.0062 0.6337%
- 累计净值：0.9854
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0947亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞 谭珏娜 沈明辉 孙凌昊
近一月,安信工业4.0灵活配置混合C(004522)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0046 |
0.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0112 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
004522 |
安信工业4.0灵活配置混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0031 |
-0.32% |
