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财通资管鑫逸混合A基金净值查询(004888)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.7190 -0.0133 -0.77% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7193 0.0207 1.2188%
近一月财通资管鑫逸混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,财通资管鑫逸混合A(004888)基金累计收益率2.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6986 1.6986 1.7190 1.7190 -0.0204 -1.19%
2025-12-15 004888 财通资管鑫逸混合A 1.7190 1.7190 1.7323 1.7323 -0.0133 -0.77%
2025-12-12 004888 财通资管鑫逸混合A 1.7323 1.7323 1.7230 1.7230 0.0093 0.54%
2025-12-11 004888 财通资管鑫逸混合A 1.7230 1.7230 1.7441 1.7441 -0.0211 -1.21%
2025-12-10 004888 财通资管鑫逸混合A 1.7441 1.7441 1.7432 1.7432 0.0009 0.05%
2025-12-09 004888 财通资管鑫逸混合A 1.7432 1.7432 1.7250 1.7250 0.0182 1.06%
2025-12-08 004888 财通资管鑫逸混合A 1.7250 1.7250 1.6925 1.6925 0.0325 1.92%
2025-12-05 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6925 1.6925 1.6789 1.6789 0.0136 0.81%
2025-12-04 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6789 1.6789 1.6729 1.6729 0.0060 0.36%
2025-12-03 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6729 1.6729 1.6786 1.6786 -0.0057 -0.34%
2025-12-02 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6786 1.6786 1.6845 1.6845 -0.0059 -0.35%
2025-12-01 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6845 1.6845 1.6707 1.6707 0.0138 0.83%
2025-11-28 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6707 1.6707 1.6640 1.6640 0.0067 0.40%
2025-11-27 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6640 1.6640 1.6730 1.6730 -0.0090 -0.54%
2025-11-26 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6730 1.6730 1.6478 1.6478 0.0252 1.53%
2025-11-25 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6478 1.6478 1.6208 1.6208 0.0270 1.67%
2025-11-24 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6208 1.6208 1.6230 1.6230 -0.0022 -0.14%
2025-11-21 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6230 1.6230 1.6661 1.6661 -0.0431 -2.59%
2025-11-20 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6661 1.6661 1.6688 1.6688 -0.0027 -0.16%
2025-11-19 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6688 1.6688 1.6679 1.6679 0.0009 0.05%
2025-11-18 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6679 1.6679 1.6738 1.6738 -0.0059 -0.35%
2025-11-17 004888 财通资管鑫逸混合A 1.6738 1.6738 1.6738 1.6738 0.0000 0.00%
标签云
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基金名称 单位净值 日增长率
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财通资管臻享成长混合A 1.3188 3.03%
财通资管臻享成长混合C 1.3041 3.03%
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财通资管价值发现混合A 1.7739 2.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
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金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
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融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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