财通资管鑫逸混合A基金净值查询(004888)
今天最新净值
1.4090
0.0289 2.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3970
0.0169 1.2221%
- 累计净值：1.4090
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2814亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：于洋 李杰 宫志芳 李晶 林伟 石玉山
近一月,财通资管鑫逸混合A(004888)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.4090 |
1.4090 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0289 |
2.09% |
| 2024-04-25 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3847 |
1.3847 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0204 |
1.50% |
| 2024-04-23 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2024-04-19 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3825 |
1.3825 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3937 |
1.3937 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0274 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0214 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0066 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0127 |
0.92% |
| 2024-04-11 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3854 |
1.3854 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2024-04-01 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.4116 |
1.4116 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0198 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3918 |
1.3918 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0106 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
004888 |
财通资管鑫逸混合A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0150 |
1.10% |
