华泰柏瑞新金融地产混合A(华泰柏瑞新金融地产混合)基金净值查询(005576)
今天最新净值
1.8417
0.0113 0.62%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8300
-0.0117 -0.6355%
- 累计净值：1.9921
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3171亿
- 最近资产：14.38亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：杨景涵
近一季华泰柏瑞新金融地产混合A|华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询
近一季,华泰柏瑞新金融地产混合A(005576)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8317 |
1.9821 |
1.8417 |
1.9921 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8417 |
1.9921 |
1.8304 |
1.9808 |
0.0113 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8304 |
1.9808 |
1.8223 |
1.9727 |
0.0081 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8223 |
1.9727 |
1.8289 |
1.9793 |
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-0.36% |
| 2025-12-10 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8289 |
1.9793 |
1.8370 |
1.9874 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8370 |
1.9874 |
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| 2025-12-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8558 |
2.0062 |
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-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8585 |
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| 2025-12-04 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
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-0.11% |
| 2025-12-03 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
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-0.61% |
|
|
| 2025-12-02 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8705 |
2.0209 |
1.8588 |
2.0092 |
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0.63% |
| 2025-12-01 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8588 |
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| 2025-11-28 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
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1.9932 |
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| 2025-11-27 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
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| 2025-11-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8439 |
1.9943 |
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-0.28% |
| 2025-11-25 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8491 |
1.9995 |
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0.92% |
| 2025-11-24 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8323 |
1.9827 |
1.8339 |
1.9843 |
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-0.09% |
| 2025-11-21 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8339 |
1.9843 |
1.8736 |
2.0240 |
-0.0397 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8736 |
2.0240 |
1.8610 |
2.0114 |
0.0126 |
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| 2025-11-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8610 |
2.0114 |
1.8499 |
2.0003 |
0.0111 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8499 |
2.0003 |
1.8721 |
2.0225 |
-0.0222 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8721 |
2.0225 |
1.8991 |
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| 2025-11-14 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8991 |
2.0495 |
1.9158 |
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-0.0167 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9158 |
2.0662 |
1.9158 |
2.0662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9158 |
2.0662 |
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|
|
| 2025-11-11 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9012 |
2.0516 |
1.9012 |
2.0516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.9012 |
2.0516 |
1.8814 |
2.0318 |
0.0198 |
1.05% |
| 2025-11-07 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8814 |
2.0318 |
1.8916 |
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-0.54% |
| 2025-11-06 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8916 |
2.0420 |
1.8762 |
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| 2025-11-05 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8762 |
2.0266 |
1.8786 |
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-0.13% |
| 2025-11-04 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8786 |
2.0290 |
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| 2025-11-03 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8661 |
2.0165 |
1.8566 |
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| 2025-10-31 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8566 |
2.0070 |
1.8660 |
2.0164 |
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-0.50% |
| 2025-10-30 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8660 |
2.0164 |
1.8612 |
2.0116 |
0.0048 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8612 |
2.0116 |
1.8824 |
2.0328 |
-0.0212 |
-1.13% |
| 2025-10-28 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8824 |
2.0328 |
1.8911 |
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-0.46% |
| 2025-10-27 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8911 |
2.0415 |
1.8865 |
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| 2025-10-24 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8865 |
2.0369 |
1.8989 |
2.0493 |
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-0.65% |
| 2025-10-23 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8989 |
2.0493 |
1.8923 |
2.0427 |
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| 2025-10-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8923 |
2.0427 |
1.8895 |
2.0399 |
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0.15% |
| 2025-10-21 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8895 |
2.0399 |
1.8722 |
2.0226 |
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| 2025-10-20 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8722 |
2.0226 |
1.8775 |
2.0279 |
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-0.28% |
| 2025-10-17 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8775 |
2.0279 |
1.8963 |
2.0467 |
-0.0188 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8963 |
2.0467 |
1.8730 |
2.0234 |
0.0233 |
1.24% |
| 2025-10-15 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8730 |
2.0234 |
1.8496 |
2.0000 |
0.0234 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8496 |
2.0000 |
1.8155 |
1.9659 |
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1.88% |
| 2025-10-13 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8155 |
1.9659 |
1.8090 |
1.9594 |
0.0065 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8090 |
1.9594 |
1.7943 |
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0.0147 |
0.82% |
| 2025-10-09 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.7943 |
1.9447 |
1.7947 |
1.9451 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.7947 |
1.9451 |
1.8020 |
1.9524 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2025-09-29 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8020 |
1.9524 |
1.7787 |
1.9291 |
0.0233 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.7787 |
1.9291 |
1.7675 |
1.9179 |
0.0112 |
0.63% |
| 2025-09-25 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.7675 |
1.9179 |
1.7886 |
1.9390 |
-0.0211 |
-1.18% |
| 2025-09-24 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.7886 |
1.9390 |
1.7812 |
1.9316 |
0.0074 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.7812 |
1.9316 |
1.7678 |
1.9182 |
0.0134 |
0.76% |
| 2025-09-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.7678 |
1.9182 |
1.7868 |
1.9372 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2025-09-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.7868 |
1.9372 |
1.7798 |
1.9302 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.7798 |
1.9302 |
1.8162 |
1.9666 |
-0.0364 |
-2.00% |
| 2025-09-17 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合A |
1.8162 |
1.9666 |
1.8145 |
1.9649 |
0.0017 |
0.09% |
