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银河文体娱乐混合基金净值查询(005585)

今天最新净值 1.1110 0.0012 0.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1228 0.0222 2.0167%
  • 累计净值:1.1110
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2784亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:卢轶乔
近一季银河文体娱乐混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银河文体娱乐混合(005585)基金累计收益率-17.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005585 银河文体娱乐混合 1.1006 1.1006 1.1342 1.1342 -0.0336 -2.96%
2024-03-26 005585 银河文体娱乐混合 1.1342 1.1342 1.1580 1.1580 -0.0238 -2.06%
2024-03-25 005585 银河文体娱乐混合 1.1580 1.1580 1.2315 1.2315 -0.0735 -5.97%
2024-03-22 005585 银河文体娱乐混合 1.2315 1.2315 1.2003 1.2003 0.0312 2.60%
2024-03-21 005585 银河文体娱乐混合 1.2003 1.2003 1.1801 1.1801 0.0202 1.71%
2024-03-20 005585 银河文体娱乐混合 1.1801 1.1801 1.1418 1.1418 0.0383 3.35%
2024-03-19 005585 银河文体娱乐混合 1.1418 1.1418 1.1430 1.1430 -0.0012 -0.10%
2024-03-18 005585 银河文体娱乐混合 1.1430 1.1430 1.1110 1.1110 0.0320 2.88%
2024-03-15 005585 银河文体娱乐混合 1.1110 1.1110 1.1098 1.1098 0.0012 0.11%
2024-03-14 005585 银河文体娱乐混合 1.1098 1.1098 1.1275 1.1275 -0.0177 -1.57%
2024-03-13 005585 银河文体娱乐混合 1.1275 1.1275 1.0950 1.0950 0.0325 2.97%
2024-03-12 005585 银河文体娱乐混合 1.0950 1.0950 1.0882 1.0882 0.0068 0.62%
2024-03-11 005585 银河文体娱乐混合 1.0882 1.0882 1.0753 1.0753 0.0129 1.20%
2024-03-08 005585 银河文体娱乐混合 1.0753 1.0753 1.0667 1.0667 0.0086 0.81%
2024-03-07 005585 银河文体娱乐混合 1.0667 1.0667 1.0876 1.0876 -0.0209 -1.92%
2024-03-06 005585 银河文体娱乐混合 1.0876 1.0876 1.0904 1.0904 -0.0028 -0.26%
2024-03-05 005585 银河文体娱乐混合 1.0904 1.0904 1.1060 1.1060 -0.0156 -1.41%
2024-03-04 005585 银河文体娱乐混合 1.1060 1.1060 1.0836 1.0836 0.0224 2.07%
2024-03-01 005585 银河文体娱乐混合 1.0836 1.0836 1.0592 1.0592 0.0244 2.30%
2024-02-29 005585 银河文体娱乐混合 1.0592 1.0592 1.0255 1.0255 0.0337 3.29%
2024-02-28 005585 银河文体娱乐混合 1.0255 1.0255 1.0932 1.0932 -0.0677 -6.19%
2024-02-27 005585 银河文体娱乐混合 1.0932 1.0932 1.0568 1.0568 0.0364 3.44%
2024-02-26 005585 银河文体娱乐混合 1.0568 1.0568 1.0549 1.0549 0.0019 0.18%
2024-02-23 005585 银河文体娱乐混合 1.0549 1.0549 1.0296 1.0296 0.0253 2.46%
2024-02-22 005585 银河文体娱乐混合 1.0296 1.0296 1.0114 1.0114 0.0182 1.80%
2024-02-21 005585 银河文体娱乐混合 1.0114 1.0114 1.0050 1.0050 0.0064 0.64%
2024-02-20 005585 银河文体娱乐混合 1.0050 1.0050 0.9885 0.9885 0.0165 1.67%
2024-02-19 005585 银河文体娱乐混合 0.9885 0.9885 0.9068 0.9068 0.0817 9.01%
2024-02-08 005585 银河文体娱乐混合 0.9068 0.9068 0.8626 0.8626 0.0442 5.12%
2024-02-07 005585 银河文体娱乐混合 0.8626 0.8626 0.8782 0.8782 -0.0156 -1.78%
2024-02-06 005585 银河文体娱乐混合 0.8782 0.8782 0.8685 0.8685 0.0097 1.12%
2024-02-05 005585 银河文体娱乐混合 0.8685 0.8685 0.9707 0.9707 -0.1022 -10.53%
2024-02-02 005585 银河文体娱乐混合 0.9707 0.9707 0.9922 0.9922 -0.0215 -2.17%
2024-02-01 005585 银河文体娱乐混合 0.9922 0.9922 0.9956 0.9956 -0.0034 -0.34%
2024-01-31 005585 银河文体娱乐混合 0.9956 0.9956 1.0393 1.0393 -0.0437 -4.20%
2024-01-30 005585 银河文体娱乐混合 1.0393 1.0393 1.0729 1.0729 -0.0336 -3.13%
2024-01-29 005585 银河文体娱乐混合 1.0729 1.0729 1.1164 1.1164 -0.0435 -3.90%
2024-01-26 005585 银河文体娱乐混合 1.1164 1.1164 1.1204 1.1204 -0.0040 -0.36%
2024-01-25 005585 银河文体娱乐混合 1.1204 1.1204 1.0931 1.0931 0.0273 2.50%
2024-01-24 005585 银河文体娱乐混合 1.0931 1.0931 1.0940 1.0940 -0.0009 -0.08%
2024-01-23 005585 银河文体娱乐混合 1.0940 1.0940 1.0767 1.0767 0.0173 1.61%
2024-01-22 005585 银河文体娱乐混合 1.0767 1.0767 1.1366 1.1366 -0.0599 -5.27%
2024-01-19 005585 银河文体娱乐混合 1.1366 1.1366 1.1310 1.1310 0.0056 0.50%
2024-01-18 005585 银河文体娱乐混合 1.1310 1.1310 1.1000 1.1000 0.0310 2.82%
2024-01-17 005585 银河文体娱乐混合 1.1000 1.1000 1.1278 1.1278 -0.0278 -2.46%
2024-01-16 005585 银河文体娱乐混合 1.1278 1.1278 1.1316 1.1316 -0.0038 -0.34%
2024-01-15 005585 银河文体娱乐混合 1.1316 1.1316 1.1366 1.1366 -0.0050 -0.44%
2024-01-12 005585 银河文体娱乐混合 1.1366 1.1366 1.1608 1.1608 -0.0242 -2.08%
2024-01-11 005585 银河文体娱乐混合 1.1608 1.1608 1.1276 1.1276 0.0332 2.94%
2024-01-10 005585 银河文体娱乐混合 1.1276 1.1276 1.1745 1.1745 -0.0469 -3.99%
2024-01-09 005585 银河文体娱乐混合 1.1745 1.1745 1.1688 1.1688 0.0057 0.49%
2024-01-08 005585 银河文体娱乐混合 1.1688 1.1688 1.1774 1.1774 -0.0086 -0.73%
2024-01-05 005585 银河文体娱乐混合 1.1774 1.1774 1.2171 1.2171 -0.0397 -3.26%
2024-01-04 005585 银河文体娱乐混合 1.2171 1.2171 1.2292 1.2292 -0.0121 -0.98%
2024-01-03 005585 银河文体娱乐混合 1.2292 1.2292 1.2436 1.2436 -0.0144 -1.16%
2024-01-02 005585 银河文体娱乐混合 1.2436 1.2436 1.2613 1.2613 -0.0177 -1.40%
2023-12-29 005585 银河文体娱乐混合 1.2613 1.2613 1.2068 1.2068 0.0545 4.52%
2023-12-28 005585 银河文体娱乐混合 1.2068 1.2068 1.1989 1.1989 0.0079 0.66%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%